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齐鲁稳固21天集合资产管理计划发行及开放公告

2017-01-24 08:42:35
齐鲁稳固21天集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)是限定性集合资产管理计划,管理人为齐鲁证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“我司”),托管在中国建设银行股份有限公司。 本集合计划将分别于2017年2月6日至2017年2月10日(仅限开放日当日)通过我司及相关代销机构分别开放齐鲁稳固21天集合资产管理计划63天份额6号(简称“63天份额6号”)、齐鲁稳固21天集合资产管理计划84天份额2号(简称“84天份额2号”)、齐鲁稳固21天集合资产管理计划21天份额3号(简称“21天份额3号”)、齐鲁稳固21天集合资产管理计划189天份额27号(简称“189天份额27号”)、齐鲁稳固21天集合资产管理计划378天份额55号(简称“378天份额55号”),各份额发行及开放信息如下: 份额简称产品代码业绩比较基准开放日起息日到期日退出申请日实际收益天数单笔单户限额(直销机构客户)单笔单户限额(代销客户及直销个人客户)OTC份额转让开通日(新参与份额) 63天份额6号SF34964.0%/年2017/2/62017/2/72017/4/102017/4/1063天2亿2000万2017/2/8 84天份额2号SF35024.2%/年2017/2/72017/2/82017/5/22017/5/284天2亿2000万2017/2/9 21天份额3号SF28864.0%/年2017/2/82017/2/92017/3/12017/3/121天2亿2000万2017/2/10 189天份额27号SF49274.4%/年2017/2/92017/2/102017/8/172017/8/17189天2亿2000万2017/2/13 378天份额55号SF52654.5%/年2017/2/102017/2/132018/2/252018/2/23378天2亿2000万2017/2/14 本集合计划各份额业绩比较基准仅供客户参考,不构成证券公司对客户收益或保本的承诺;委托人可能面临因本次募集达到上限而无法成功参与的风险。对于通过本集合计划我司直销渠道参与的个人客户,管理人对单个账户单日单笔或多笔累计高于2000万元的参与申请业务进行限制;对于通过本集合计划我司直销渠道参与的机构客户,管理人对单个账户单日单笔或多笔累计高于2亿元的参与申请业务进行限制;对于通过本集合计划相关代销机构参与的客户(包括个人及机构客户),管理人对单个账户单日单笔或多笔累计高于2000万元的参与申请业务进行限制。如单个账户单日单笔或多笔累计参与申请金额高于以上对应额度限制的,管理人有权拒绝。 委托人申请参与成功的,可在相应投资周期对应的退出申请日进行申请退出对应份额;如果委托人在相应投资周期到期日不申请退出或退出不成功的,视为自动参与下一期,具体以管理人届时公告为准。 投资者可于各期份额对应起息日的下一交易日起,在中泰证券股份有限公司办理新参与份额的OTC转让业务,具体可参照各份额发行及开放信息表“OTC份额转让开通日(新参与份额)”。 本集合计划的具体内容,请投资者认真阅读《齐鲁稳固21天集合资产管理计划说明书》和《齐鲁稳固21天集合资产管理计划管理合同》,也可登录我司网站(http://www.qlzqzg.com)查询。 特此公告。 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司

二零一七年一月二十四日