国富恒利分级债券资产净值公告
2017/01/26
经基金托管人核准，截止2017年01月26日国富恒利分级债券资产净值如下：
单位：人民币元
基金主代码： 164509
基金名称： 国富恒利分级债券
基金资产净值： 193,317,252.88
基金份额净值： 1.400
基金份额累计净值: 1.478
下属基金简称: 国富恒利分级债券A 国富恒利分级债券B
下属基金交易代码: 164510 150166
下属基金份额净值: 1.010 1.483
下属基金份额累计净值: 1.113 1.483
管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人： 中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行
2017年01月26日 2017年01月26日