基金净值表TA基金净值表TA基金净值表TA基金净值表TA基金净值表
基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值
000319宏利淘利债券A2024年06月30日1.2856 1.5794
000320宏利淘利债券C2024年06月30日1.2549 1.5462
000507宏利宏达混合A 2024年06月30日1.093 1.584
000508宏利宏达混合B 2024年06月30日1.079 1.522
000828宏利转型机遇股票A2024年06月30日2.339 2.559
001017宏利改革动力混合A2024年06月30日1.3049 1.5349
001170宏利复兴混合A2024年06月30日1.074 1.074
001254宏利新起点混合A2024年06月30日1.373 1.438
001267宏利蓝筹混合2024年06月30日0.924 0.924
001418宏利创益混合A2024年06月30日1.6761.829
002273宏利创益混合B2024年06月30日1.6281.774
002313宏利新起点混合B2024年06月30日1.264 1.324
003073宏利汇利债券A2024年06月30日1.3386 1.4827
003074宏利汇利债券C2024年06月30日1.1707 1.3069
003501宏利睿智稳健混合A2024年06月30日0.9718 1.6470
003548宏利沪深300指数C2024年06月30日1.6491 1.7281
003550宏利改革动力混合C2024年06月30日1.3779 1.3779
003767宏利纯利债券A2024年06月30日1.0578 1.2716
003768宏利纯利债券C2024年06月30日1.0447 1.2490
003793宏利溢利债券A2024年06月30日1.0373 2.6818
003794宏利溢利债券C2024年06月30日1.0537 1.2516
004001宏利恒利债券A2024年06月30日1.0975 1.3105
004002宏利恒利债券C2024年06月30日1.0745 1.2806
005315宏利交利3个月定开债券发起式A2024年06月30日1.0601 1.2340
005316宏利交利3个月定开债券发起式C2024年06月30日1.0601 1.2340
005753宏利金利3个月定开债券发起式2024年06月30日1.0265 1.2259
005903宏利绩优混合A2024年06月30日1.2183 1.4593
006099宏利泽利3个月定开债券发起式2024年06月30日1.0691 1.2206
007640宏利永利债券2024年06月30日1.1153 1.2130
008329宏利添盈两年定开债券A2024年06月30日1.0095 1.0355
008330宏利添盈两年定开债券C2024年06月30日1.0029 1.0029
008353宏利消费混合A2024年06月30日0.7833 0.9833
008354宏利消费混合C2024年06月30日0.7725 0.9725
008928宏利消费红利指数A2024年06月30日1.3844 1.3844
008929宏利消费红利指数C2024年06月30日1.3698 1.3698
009141宏利价值长青混合A2024年06月30日0.6370 0.6370
009142宏利价值长青混合C2024年06月30日0.6294 0.6294
009814宏利乐盈66个月定开债A2024年06月30日1.0053 1.1473
009815宏利乐盈66个月定开债C2024年06月30日1.0061 1.1431
010135宏利高研发6个月持有混合A2024年06月30日1.0638 1.0639
010136宏利高研发6个月持有混合C2024年06月30日1.0519 1.0520
010845宏利波控回报12个月持有混合2024年06月30日1.0004 1.0004
011234宏利中债1-5年国开债指数A2024年06月30日1.0433 1.1059
011235宏利中债1-5年国开债指数C2024年06月30日1.0421 1.1033
011431宏利消费服务混合A2024年06月30日0.6804 0.6804
011432宏利消费服务混合C2024年06月30日0.6672 0.6672
012126宏利新能源股票A2024年06月30日0.8746 0.8746
012127宏利新能源股票C2024年06月30日0.8665 0.8665
012382宏利新兴景气龙头混合A2024年06月30日0.6304 0.6304
012383宏利新兴景气龙头混合C2024年06月30日0.6203 0.6203
012384宏利中短债债券A2024年06月30日1.0716 1.0716
012385宏利中短债债券C2024年06月30日1.0617 1.0617
012800宏利转型机遇股票C2024年06月30日2.319 2.319
013280宏利睿智稳健混合C2024年06月30日0.9672 1.4191
014023宏利景气领航两年持有混合2024年06月30日0.7047 0.7047
014299宏利先进制造股票A2024年06月30日0.7011 0.7011
014300宏利先进制造股票C2024年06月30日0.6959 0.6959
014807宏利景气智选18个月持有混合A2024年06月30日1.0328 1.0328
014808宏利景气智选18个月持有混合C2024年06月30日1.0258 1.0258
014848宏利闽利一年定开债券发起式2024年06月30日1.0150 1.0664
015551宏利昇利一年定开债券发起式2024年06月30日1.0695 1.0695
015576宏利绩优混合C2024年06月30日1.2083 1.4493
015601宏利行业精选混合C2024年06月30日6.3932 6.3932
015619宏利红利先锋混合C2024年06月30日0.908 0.934
017289宏利首选企业股票C2024年06月30日1.5082 1.5082
017612宏利复兴混合C2024年06月30日1.069 1.069
018551宏利医药健康混合发起A2024年06月30日1.0082 1.0082
018552宏利医药健康混合发起C2024年06月30日1.0063 1.0063
020267宏利睿智成长混合A2024年06月30日0.9960 0.9960
020268宏利睿智成长混合C2024年06月30日0.9952 0.9952
021062宏利市值优选混合C2024年06月30日1.3906 1.3906
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A2024年06月30日1.0032 1.0032
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C2024年06月30日1.0032 1.0032
162201宏利成长混合2024年06月30日1.7993 4.1958
162202宏利周期混合2024年06月30日3.1833 5.2283
162203宏利稳定混合2024年06月30日1.4703 3.4103
162204宏利行业精选混合A2024年06月30日6.4908 8.2958
162205宏利风险预算混合2024年06月30日1.1200 3.2820
162207宏利效率优选混合(LOF)2024年06月30日1.2648 3.0421
162208宏利首选企业股票A2024年06月30日1.5157 2.6940
162209宏利市值优选混合A2024年06月30日1.3915 1.3915
162210宏利集利债券A2024年06月30日1.3044 2.0697
162211宏利品质生活混合2024年06月30日0.473 0.933
162212宏利红利先锋混合A2024年06月30日0.914 1.754
162213宏利沪深300指数A2024年06月30日1.6664 2.1847
162214宏利领先中小盘混合2024年06月30日0.701 0.701
162215宏利聚利债券(LOF)2024年06月30日1.012 1.931
162216宏利500指数增强(LOF)2024年06月30日1.1217 2.3000
162299宏利集利债券C2024年06月30日1.2081 1.9541
229002宏利逆向策略混合2024年06月30日1.842 2.702
基金代码基金名称净值日期万份基金单位收益七日年化收益率(%)
000700宏利货币B2024年06月29日-2024年06月30日0.9759 1.742
001894宏利活期友货币A2024年06月29日-2024年06月30日0.8646 1.597
001895宏利活期友货币B2024年06月29日-2024年06月30日0.9957 1.839
003711宏利京元宝货币A 2024年06月29日-2024年06月30日0.8441 1.803
003712宏利京元宝货币B2024年06月29日-2024年06月30日0.9753 2.047
021118宏利京元宝货币E2024年06月29日-2024年06月30日0.9748 2.044
021133宏利货币E2024年06月29日-2024年06月30日0.9762 1.744
021134宏利活期友货币E2024年06月29日-2024年06月30日0.9937 1.830
162206宏利货币A2024年06月29日-2024年06月30日0.8721 1.550