基金代码
基金名称
托管人
份额净值(元)
份额累计净值(元)
001305
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金A类
中国工商银行股份有限公司
0.916
0.916
009912
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金C类
中国工商银行股份有限公司
0.918
0.918
000892
九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类
中国农业银行股份有限公司
0.660
0.797
002028
九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类
中国农业银行股份有限公司
0.657
0.793
168101
九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
中国银河证券股份有限公司
1.065
1.558
001897
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类
中国工商银行股份有限公司
0.908
1.089
004510
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类
中国工商银行股份有限公司
0.859
1.040
168102
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）A类
中国工商银行股份有限公司
1.064
1.704
013600
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）C类
中国工商银行股份有限公司
1.060
1.364
168103
九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类
中信银行股份有限公司
0.991
0.991
016398
九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类
中信银行股份有限公司
0.989
0.989
168104
九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类
中国工商银行股份有限公司
0.8157
1.2754
168111
九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类
中国工商银行股份有限公司
0.7866
0.7866
168105
九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类
招商证券股份有限公司
1.1685
1.1685
015688
九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类
招商证券股份有限公司
1.1660
1.1660
001782
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类
宁波银行股份有限公司
2.173
2.307
001844
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类
宁波银行股份有限公司
2.066
2.200
008110
九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金A类
光大银行股份有限公司
0.9779
0.9779
008136
九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类
光大银行股份有限公司
0.9695
0.9695
009043
九泰久信量化股票型证券投资基金
中信建投股份有限公司
0.8668
0.8668
008077
九泰天奕量化价值混合型证券投资基金A类
中国工商银行股份有限公司
0.9476
0.9476
008137
九泰天奕量化价值混合型证券投资基金C类
中国工商银行股份有限公司
0.9406
0.9406
008757
九泰聚鑫混合型证券投资基金A类
华夏银行股份有限公司
0.9553
1.0513
008758
九泰聚鑫混合型证券投资基金C类
华夏银行股份有限公司
0.9475
1.0435
009874
九泰久睿量化股票型证券投资基金A类
浙商银行股份有限公司
0.6065
0.6065
016399
九泰久睿量化股票型证券投资基金C类
浙商银行股份有限公司
0.5976
0.5976
009531
九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司
0.548
0.606
010764
九泰锐升混合型证券投资基金
浙商银行股份有限公司
0.6692
0.6692
010120
九泰久福量化股票型证券投资基金A类
兴业银行股份有限公司
0.606
0.606
010121
九泰久福量化股票型证券投资基金C类
兴业银行股份有限公司
0.5956
0.5956
011500
九泰量化新兴产业混合型证券投资基金
宁波银行股份有限公司
0.4966
0.4966
011548
九泰久慧混合型证券投资基金A类
浙商银行股份有限公司
0.8994
0.8994
011549
九泰久慧混合型证券投资基金C类
浙商银行股份有限公司
0.8963
0.8963
011107
九泰天兴量化智选股票型证券投资基金A类
中信银行股份有限公司
0.7903
0.7903
011108
九泰天兴量化智选股票型证券投资基金C类
中信银行股份有限公司
0.788
0.788
011224
九泰盈泰量化股票型证券投资基金A类
浙商银行股份有限公司
0.7319
0.7319
011225
九泰盈泰量化股票型证券投资基金C类
浙商银行股份有限公司
0.7193
0.7193
011589
九泰天利量化股票型证券投资基金A类
平安银行股份有限公司
0.7498
0.7498
011590
九泰天利量化股票型证券投资基金C类
平安银行股份有限公司
0.7398
0.7398
货币基金净值表
基金代码
货币基金名称
托管人
每万份收益
7日年化收益率
001842
九泰日添金货币市场基金A类
中国建设银行股份有限公司
0.2741
0.907%
001843
九泰日添金货币市场基金B类
中国建设银行股份有限公司
0.3124
1.051%