基金净值表TA基金净值表TA基金净值表TA基金净值表TA基金净值表
基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值
005221宏利全能混合(FOF)A2024年06月30日1.24371.2437
005222宏利全能混合(FOF)C2024年06月30日1.21691.2169
006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A2024年06月30日1.00701.2950
009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A2024年06月30日1.03881.0733
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A2024年06月30日1.01351.0135
013246宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A2024年06月30日0.98020.9802
018161宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y2024年06月30日1.01301.0130
018162宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y2024年06月30日1.04331.0491
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y2024年06月30日1.01751.0175
018164宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y2024年06月30日0.98380.9838