1.公告基本信息
基金名称 宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金
基金简称 宏利半导体产业混合发起
基金主代码 021510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年7月23日
基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等相关法律法规以及 《宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金基金合
同》、《宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 宏利半导体产业混合发起A 宏利半导体产业混合发起C
下属分级基金的交易代码 021510 021511
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号 证监许可[2024]749号
基金募集期间 从2024年7月15日至2024年7月19日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期 2024年7月23日
募集有效认购总户数 （单位：
户） 47
份额级别 宏利半导体产业混合发起A 宏利半导体产业混合发起C 合计
募集期间净认购金额 （单位：
人民币元） 10,247,376.55 66,398.00 10,313,774.55
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：人民币元） 1,807.93 8.41 1,816.34
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份额 10,247,376.55 66,398.00 10,313,774.55
利息结转的份
额 1,807.93 8.41 1,816.34
合计 10,249,184.48 66,406.41 10,315,590.89
其中：募集期
间基金管理
人运用固 有
资金认购 本
基金情况
认购的基金份
额（单位：份） 10,001,800.18 0.00 10,001,800.18
占基金总份额
比例 97.5863%% 0 96.9581%
其他需要说明
的事项 - -
本基金管理人于募集
期内使用固有资金认
购本基金A类份额，认
购费用为1,000元，并自
本基金基金合同生效
之日起，认购的基金份
额的持有期限不少于
三年。
其中：募集期
间基金管理
人的从业 人
员认购本 基
金情况
认购的基金份
额（单位：份） 1.00 0.00 1.00
占基金总份额
比例 0.00000976% 0 0.00000969%
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期 2024年7月23日
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、本基金自2024年7月15日至2024年7月19日止，通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。
4、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
(%)
发起份额总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例(%)
发起份额承 诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,001,800.18 96.9581 10,001,800.18 96.9581 自合同生效 之
日起不少于3年
基金管理人高级管理人
员 0 0 0 0 -
基金经理等人员 0 0 0 0 -
基金管理人股东 0 0 0 0 -
其他 0 0 0 0 -
合计 10,001,800.18 96.9581% 10,001,800.18 96.9581% 自合同生效 之
日起不少于3年
4.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-698-8888或010-66555662和网站www.manulifefund.com.cn查询交易确认状况。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，基金管理人自基金合同生效之日起有权决定申购开始的时间，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定了本基金开放申购和赎回的日期后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
宏利基金管理有限公司
2024年7月24日