东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2024 年 08 月 08 日
公告送出日期：2024 年 08 月 09 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金简称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债
基金主代码 020913
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金托管人代码 20120000
下属各类别基金的基金简称
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
下属各类别基金的交易代码 020913 020914
下属各类别基金的份额净值 1.0040 1.0037
下属各类别基金的份额累计净值 1.0040 1.0037
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明
(场内) (场外) - -