为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中
国农业银行股份有限公司协商一致，长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）
决定自2024年11月13日起，调低长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金（以
下简称“本基金”）的管理费率、托管费率，并相应修订《长江安盈中短债六个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及《长江安盈中短债六个月定期开放债券
型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相关条款。现将相关修订内容说明如
下：
一、修订方案
1、自2024年11月13日起，本基金的管理费年费率由0.6%降低至0.4%，托管费年费率由
0.15%降低至0.05%。《基金合同》及《托管协议》据此将进行相应修订，《基金合同》及《托管协
议》中的基金管理人和基金托管人信息根据实际情况同步更新。本次修订后的《基金合同》及
《托管协议》将自2024年11月13日起生效。基金管理人将根据《基金合同》及《托管协议》的
修订内容，更新《长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简
称“《招募说明书》”）及基金产品资料概要。
2、修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》（更新）和基金产品资料概要（更新）
将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在本公司网站（www.cjzcgl.
com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。
3、本次《基金合同》和《托管协议》的修改内容对基金份额持有人无实质性不利影响，无需
召开基金份额持有人大会。本公司已就本次《基金合同》和《托管协议》的修改内容与基金托
管人协商一致，并履行了规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
二、《基金合同》修订内容
章节
第七部分 基
金合同当事
人及权利义
务
第十五部分
基金费用与
税收
原文条款
内容
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：高占军
联系电话：021-80301221
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇
法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
修改后条款
内容
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：杨忠
联系电话：4001-166-866
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇
法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
三、《托管协议》修订内容
章节
一、基金托管协
议当事人
十一、基金费用
原文条款
内容
（一）基金管理人
法定代表人：高占军
（二）基金托管人
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字
[1998]23号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长
期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发
行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代
理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信
用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代
理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业
务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外
汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖
或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承
兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担
保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问
服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券
投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资
基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资
托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银
行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务
院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业
务。
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
修改后条款
内容
（一）基金管理人
法定代表人：杨忠
（二）基金托管人
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基
字[1998]23号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长
期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发
行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代
理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信
用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；
代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外
国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织
或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；
外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以
外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代
客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、
见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户
交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；
企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格
境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放
式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；
金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理
机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业
务。
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
四、重要提示
1、投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金
产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
2、投资人可访问本公司网站(www.cjzcgl.com)或拨打客户服务电话（4001-166-866）咨询
相关情况。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认
真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长江证券（上海）资产管理有限公司
2024年11月11日