关于工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金募集期认购申请确认
比例的公告
工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2024
年11月14日结束募集，根据《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》（以下简称“招募说明书”）和《工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》（以下简称“基金份额发售公告”）的规定，本基金的募集规模上限
为20亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用）。
根据基金份额发售公告的有关规定，本公司对2024年11月14日的有效认购申请采用
“末日比例确认”的方式给予部分确认，确认比例为80.09617076%。
当发生部分确认时，本基金登记结算机构按照募集期末日有效认购申请确认比例对募集
期末日每笔认购有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，
最终确认的本基金的认购有效认购份额（不含募集期利息）可能会略微高于或低于20亿份。
投资者最终有效认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基
金登记结算机构的计算并确认的结果为准。敬请投资者注意，因采用“末日比例确认”的方
式，可能导致末日投资者认购申请确认份额低于认购申请份额，可能会出现认购费用的适用
费率高于认购申请金额对应的费率的情形。
投资者可通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话400-811-9999
咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读
基金的基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投
资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年11月16日