估值日期：2024年12月31日
公告送出日期：2025年01月01日
金额单位：人民币元
基金名称东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金简称东兴鑫颐3个月滚动持有纯债
基金主代码020913
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金托管人代码20120000
下属各类别基金的基金简称东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
下属各类别基金的交易代码020913020914
下属各类别基金的份额净值1.04471.0432
下属各类别基金的份额累计净值1.04471.0432
基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额（单位：元/10份基金份额）其他事项说明
(场内)(场外)--