估值日期：2024年12月31日
公告送出日期：2025年01月01日
金额单位：人民币元
基金名称东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称东兴鑫享6个月滚动持有债券发起
基金主代码013428
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码20730000
下属各类别基金的基金简称东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C
下属各类别基金的交易代码013428013429
下属各类别基金的份额净值1.16081.1518
下属各类别基金的份额累计净值1.16081.1518
基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额（单位：元/10份基金份额）其他事项说明
(场内)(场外)--