为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2025年03月10日起，对旗下中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金托管费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：
一、调整托管费率：
本基金的基金托管费年费率由0.08%调整为0.05%。
二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容
为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订，并根据基金托管人信息更新等修订了《托管协议》相关内容。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：
（一）《基金合同》的修订内容
章节
第十六部
分 基 金
费用与税
收
修改前
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净
值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每
月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金托管费划款指令，基金托管
人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休
日等，支付日期顺延。
修改后
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值
的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于
次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延
此外，《基金合同》中的部分内容做了加粗的格式调整，不涉及内容调整，具体请见合同正文。
（二）《托管协议》的修订内容
章节
一、基金托
管 协 议 当
事人
十一、基金
费用
修改前
（二）基金托管人
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中
期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑
付；承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买
卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事
同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业
务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担
保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管
箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业
务；经中国银行业监督管理机构批准的其他
业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值
的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月
月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核
后于次月前5个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。
修改后
（二）基金托管人
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和
长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴
现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政
府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票
以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有
价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代
理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保
险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、
咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员
会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及
其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投
资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准)。
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
三、其他需要提示的事项
1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，调低托管费率以及基金托管人信息更新、《基金合同》格式调整对基金份额持有人的利益无实质不利影响，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。
2、就上述调整事项，修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年03月10日起生效，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。
3、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询有关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2025年03月07日