公告送出日期：2025年3月7日
1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额的基金简称
下属基金份额的交易代码
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
023284
华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）
023284
契约型开放式
2025年3月6日
华夏基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏聚益优选三个月持有期债
券型基金中基金（FOF）基金合同》《华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中
基金（FOF）招募说明书》
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）
C
023285
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民
币元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
证监许可〔2024〕1473号
自2025年2月26日起至2025年3月4日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年3月6日
3,056
华夏聚益优选三个月
持有债券（FOF）A
110,919,440.85
11,586.94
110,919,440.85
11,586.94
110,931,027.79
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华夏聚益优选三个月
持有债券（FOF）C
963,990,871.77
112,186.16
963,990,871.77
112,186.16
964,103,057.93
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合计
1,074,910,312.62
123,773.10
1,074,910,312.62
123,773.10
1,075,034,085.72
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-
是
2025年3月6日
注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、验资费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
③本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金A类、C类基金份额总量的数量区间为0。
④本基金的基金经理认购本基金A类、C类基金份额总量的数量区间为0。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年三月七日