国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金
分红公告 公告送出日期：2025年3月20日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银恒源30天持有期债券
基金主代码 018739
基金合同生效日 2023年11月22日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金的基
金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2025年3月12日
有关年度分红次数的说明 2025年第1次分红
下属基金份额的基金简称 国投瑞银恒源30天持有期债券
A
国投瑞银恒源30天持有期债
券C
下属基金份额的交易代码 018739 018740
截止基准日下属基金
份额的相关指标
基准日下属基金份额份额净值
(单位：元) 1.0485 1.0451
基准日下属基金份额可供分配利
润(单位：元) 29,115,125.21 131.94
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额 (单
位：元)
-- --
本次下属基金份额分红方案(单位：元/10份基金份额) 0.3500 0.3500
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值： 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规
定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年3月24日
除息日 2025年3月24日
现金红利发放日 2025年3月26日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的
全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年3月24日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年3月25日对红利再投
资的基金份额进行确认。 红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基
金份额的最短持有期到期日保持一致。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其
红利再投资的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日” 是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投
资者的红利款将于2025年3月26日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金分红。 本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。 有意愿变更分红方式的持有人请务必在
2025年3月21日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
(4)咨询办法：
①登录本公司网站http://www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银基金管理有限公司
2025年3月20日