为更好地满足投资者理财需求，鼓励投资者长期投资，根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规
定和《中金中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）的相关约定，基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经
与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2025年4月10日起，中
金中证A500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设B类基金份额，
并对《基金合同》等法律文件作出相应修改，现将具体事宜公告如下：
一、增设B类基金份额类别的基本情况
本基金根据所收取费用等差异，将本基金的基金份额分为A类基金份额、B
类基金份额、C类基金份额三类：
1、在本次基金份额增设完成后，本基金原有A类基金份额、C类基金份额的
份额类别名称及各项业务规则保持不变。
2、本基金本次增设B类基金份额，简称为“中金中证A500指数增强B”，基
金代码为023965。
3、由于基金销售费用的不同，本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基
金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行
选择申购的基金份额类别，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金
份额净值为基准进行计算，B类基金份额的初始基金份额净值参考该类基金份
额生效当日A类基金份额的基金份额净值。
4、根据《基金合同》约定，基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金
份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新
的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或调整现有基金份额类别的申购费
率、调低销售服务费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，
或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会
审议。
5、增设B类基金份额后各类基金份额的费率结构
（1）申购费
申购金额（M）
M〈100万
100万≤M＜200万
200万≤M＜500万
500万≤M
申购费率
A类基金份额
1.00%
0.60%
0.20%
1000元/笔
B类基金份额
0.80%
0.40%
0.10%
1000元/笔
C类基金份额
0%
（2）赎回费
持有期限（T）
T〈7日
7日≤T〈30日
T≥30日
A类基金份额赎回费率
1.50%
0%
B类基金份额赎回费率
1.50%
0.10%
0%
C类基金份额赎回费率
1.50%
0%
基金份额赎回费计入基金财产比例：本基金对持续持有期少于7日的投资
者收取的赎回费，将全额计入基金资产；对持续持有期不少于7日的投资者收取
的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。
（3）销售服务费
销售服务费
A类基金份额
0
B类基金份额
0
C类基金份额
0.50%/年
6、自2025年4月10日起，投资者可通过基金管理人指定的销售机构办理本
基金B类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，销售机构名单详见
基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减销售机
构。
二、重要提示
1、本基金《基金合同》的修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影
响，无需召开基金份额持有人大会。此次修改已经履行了规定的程序，符合相
关法律法规及《基金合同》的规定。上述修订自2025年4月10日起生效。
2、本次修改后的《基金合同》和《托管协议》于本公告发布之日在本公司网
站及中国证监会基金电子披露网站发布。《基金合同》修改要点详见附件，本公
司将对招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。
3、投资者可以登陆本公司网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人客户
服务电话400-868-1166（免长途话费）了解相关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者
投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，
了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配
的产品。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年4月10日
附件：《中金中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》修订前后文对
照表
章节
第二部分
释义
第三部分
基金的基
本情况
原文条款内容
60、基金份额类别：指本基金根据认购费、申
购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份
额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基
金份额。两类基金份额分设不同的基金代
码，分别计算并公布基金份额净值
61、A 类基金份额：指在投资者认/申购
时收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但不
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额
62、C 类基金份额：指在投资者认/申购
时不收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额
九、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、
销售服务费收取方式等不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资人认购/申购时收取
认购/申购费用但不从本类别基金资产中计
提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎
回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金
资产中计提销售服务费而不收取认购/申购
费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，
称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代
码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C
类基金份额将分别计算基金份额净值，投资
人可自行选择认购/申购的基金份额类别。
修改后条款内容
60、基金份额类别：指本基金根据认购费、申
购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份
额分为不同的类别：A类基金份额、B类基金
份额和C类基金份额。两各类基金份额分设
不同的基金代码，分别计算并公布基金份额
净值
61、A 类基金份额：指在投资者认/申购
时收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但不
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额
62、B类基金份额：指在投资者申购时收
取申购费用，赎回时收取赎回费但不从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额
623、C类基金份额：指在投资者认/申购
时不收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额
（后续序号相应调整）
九、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、
销售服务费收取方式等不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资人认购/申购时收取
认购/申购费用但不从本类别基金资产中计
提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎
回费用的，称为A类基金份额；在投资人申购
时收取申购费用但不从本类别基金资产中计
提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎
回费用的，称为B类基金份额；从本类别基金
资产中计提销售服务费而不收取认购/申购
费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，
称为C类基金份额。
本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额分别
设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A
类、B 类和 C 类基金份额将分别计算基金份
额净值，投资人可自行选择认购/申购的基金
份额类别。
第四部分
基金份额
的发售
第六部分
基金份额
的申购与赎回
第十五部分
基金费用
与税收
第十六部分
基金的收
益与分配
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金分为A类和C类基金份额。投资
人在认购A类基金份额时支付认购费用，认
购C类基金份额不支付认购费用。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份额
分别设置基金代码，并分别计算、公布基金份
额净值。本基金各类基金份额净值的计算，
均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。T日的各类基金份额净值在当天收市后
计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履
行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。
本基金A类基金份额的申购费率由基金管理
人决定，并在招募说明书及基金产品资料概
要中列示。申购的有效份额为净申购金额除
以当日的该类基金份额净值，有效份额单位
为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金
赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金
A类基金份额和C类基金份额的赎回费率由
基金管理人决定，并在招募说明书及基金产
品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认
的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值
并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上
述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数
点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
4、本基金A类基金份额的申购费用由申
购该类基金份额的投资人承担，不列入基金
财产。C类基金份额不收取申购费用。
5、本基金A类和C类基金份额赎回费用
由赎回该类基金份额的基金份额持有人承
担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关
法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未
归入基金财产的部分用于支付登记费和其他
必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7
日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全
额计入基金财产。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.50%。
三、基金收益分配原则
2、由于本基金A类基金份额不收取销售
服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各
类别基金份额对应的可供分配利润将有所不
同，本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权；
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金分为A类和C类基金份额。投资
人在认购A类基金份额时支付认购费用，认
购C类基金份额不支付认购费用。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金 A 类基金份额、B 类基金份额
和C类基金份额分别设置基金代码，并分别
计算、公布基金份额净值。本基金各类基金
份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小
数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。T日的各类基金份额
净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当
延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。
本基金A类基金份额和B类基金份额的申购
费率由基金管理人决定，并在招募说明书及
基金产品资料概要中列示。申购的有效份额
为净申购金额除以当日的该类基金份额净
值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四
舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金
赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金
A类基金份额和C类各类基金份额的赎回费
率由基金管理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际
确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额
净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为
元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
4、本基金A类基金份额和B类基金份额
的申购费用由申购该类基金份额的投资人承
担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取
申购费用。
5、本基金A类和C类各类基金份额赎回
费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人
承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关
法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未
归入基金财产的部分用于支付登记费和其他
必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7
日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全
额计入基金财产。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额、B 类基金份额不
收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费年费率为0.50%。
三、基金收益分配原则
2、由于本基金A类基金份额和B类基金
份额不收取销售服务费，而C类基金份额收
取销售服务费，各类别基金份额对应的可供
分配利润将有所不同，本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；