关于嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
根据《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定于2025年4月14日起对嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额，并对《基金合同》、《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”或“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、本基金的基金份额分类情况
1、本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，为A类基金份额、D类基金份额。本基金A类基金份额和D类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准。从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，为C类基金份额。A类、C类基金份额的申购、赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者申购时可以自主选择基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额
基金简称 嘉实中债3-5年国开债指数A 嘉实中债3-5年国开债指数C 嘉实中债3-5年国开债指数D
基金代码 008015 008016 023936
申购费 收取 不收取 收取
管理费率(年费率) 0.15% 0.15% 0.15%
托管费率(年费率) 0.05% 0.05% 0.05%
销售服务费率(年费率) 0.00% 0.10% 0.00%
2、申购费率
本基金A类、D类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类、D类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率 D类基金份额申购费率
M＜100万元 0.5% 0.6%
100万元≤M＜300万元 0.3% 0.4%
300万元≤M＜500万元 0.15% 0.2%
M≥500万元 按笔收取，单笔1000元 按笔收取，单笔1500元
本基金A类、D类基金份额的申购费用由申购本基金A类、D类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
本基金C类基金份额申购费率为0。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。
本基金A类基金份额在本公司基金网上直销系统开通后端收费模式（包括申购、基金转换等业务），并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。
3、赎回费率
本基金对各类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
本基金各类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（N） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 D类基金份额赎回费率
N＜7天 1.5% 1.5% 1.5%
7天≤N＜30天 0.1% 0.1% 0
N≥30天 0 0
4、D类基金份额的申购、赎回与转换
投资者可自2025年4月14日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回以及转换业务，具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。
本基金D类基金份额的初始基金份额净值与该类基金份额首笔申购当日A类基金份额的基金份额净值一致。
5、本基金D类基金份额适用的销售机构
本基金D类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。
二、基金合同、托管协议的修订
本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设D类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。
本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》、《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。
本次修订更新后的基金合同及托管协议将自2025年4月14日起生效。基金合同及托管协议全文于2025年4月11日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将按规定对本基金招募说明书和基金产品资料概要一并更新。
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2025年4月11日
附件：《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第二部分释义 56、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值
A类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额
C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额 56、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值
A类、D类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。本基金A类基金份额和D类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准
C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，为C类基金份额
第三部分基金的基本情况 九、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募说明书或相关公告中列示。…… 九、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，为A类基金份额、D类基金份额。本基金A类基金份额和D类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募说明书或相关公告中列示。……
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》及相关公告。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。6、本基金A类基金份额的申购费率、本基金A类基金份额和C类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》及相关公告。本基金A类、D类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书或相关公告中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、本基金A类、D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。
6、本基金A类、D类基金份额的申购费率、本基金的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。
…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。
……
注：“第二十四部分基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。
附件：《嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议修改前后文对照表》
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
一、托管协议当事人 （一）基金管理人（也可称“管理人”）
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
……
组织形式：有限责任公司（中外合资）
…… （一）基金管理人（也可称“管理人”）
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
……
组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）
……
（二）基金托管人（也可称“托管人”）
名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：李建红 （三）基金托管人（也可称“托管人”）
名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码：518040
（四）法定代表人：缪建民