1公告基本信息
基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金
基金简称 嘉实主题混合
基金主代码 070010
基金合同生效日 2006年7月21日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2025年3月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.616
基准日基金可供分配利润（单位：元） 649,896,660.56
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） －
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年的第一次分红
注：（1）根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的
情况下，本基金收益每季度至少分配一次，每季度不超过三次，每年不超过十二次。在每基
金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存
款利率（税后）水平的120％时，基金应当分配收益”等约定，本基金基金合同无约定分红
比例。（２）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1000元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年4月15日
除息日 2025年4月15日
现金红利发放日 2025年4月16日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2025年4月15日，基金份额登记过户日为2025年4月16日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2025年4月17日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红
权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认
为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。
本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投
资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改
分红方式的，敬请于2025年4月11日、4月14日到本基金销售网点办理变更
手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：
400-600-8800。
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者留意。
嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价
风险提示公告
近期，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下嘉实德国DAX交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159561，场内简称：德国ETF，以下简称“本
基金”）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关
注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受较大损失。若本基金2025
年4月11日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向深圳证券交易所申
请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。
为此，本基金管理人声明如下：
1、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回
本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供
求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
2、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按
照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2025年4月11日