为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于
投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规的规定和各基金合同的有关约定，恒生前海基金管理有限公司
（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人恒丰银行股份有限公司
（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年4月15日起对旗下部分基金
新增E类基金份额，同时对基金托管人信息进行更新（如涉及），并相应修改基金合
同和其他法律文件相关内容。现将具体事宜公告如下：
一、涉及基金名单
本次涉及新增E类基金份额的基金名单如下：
序号 基金主代码 基金名称
1 015331 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
2 016193 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
3 018496 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
4 022094 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金
二、新增E类基金份额情况
（一）基金份额的类别
在现有基金份额的基础上新增E类基金份额，原A类、C类基金份额保持不变。
在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类
和E类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。
各基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资
者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
上述基金各类基金份额基本信息如下：
恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
基金份额类别 基金代码 基金份额简称
A类基金份额 015331 恒生前海恒利纯债 A
2
C类基金份额 015332 恒生前海恒利纯债 C
E类基金份额 023985 恒生前海恒利纯债E
恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
基金份额类别 基金代码 基金份额简称
A类基金份额 016193 恒生前海恒悦纯债 A
C类基金份额 016194 恒生前海恒悦纯债 C
E类基金份额 023986 恒生前海恒悦纯债E
恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
基金份额类别 基金代码 基金份额简称
A类基金份额 018496 恒生前海恒润纯债 A
C类基金份额 018497 恒生前海恒润纯债 C
E类基金份额 023987 恒生前海恒润纯债E
恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金
基金份额类别 基金代码 基金份额简称
A类基金份额 022094 恒生前海恒源昭利债券 A
C类基金份额 022095 恒生前海恒源昭利债券 C
E类基金份额 023988 恒生前海恒源昭利债券E
（二）E类基金份额的费用
1、申购费
E 类基金份额不收取申购费。
2、赎回费
E 类基金份额赎回费如下：
持有时间（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0.00%
基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金
份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全
额计入基金财产。
3、管理费、托管费
E类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金的其他基金份额相同。
3
4、销售服务费
E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.01%年费
率计提。
（三）E 类基金份额的申购金额的限制
投资人首次申购 E 类基金份额的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购
单笔最低限额为人民币 1,000 元。各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定
的，需同时遵循该销售机构的相关规定（以上金额均含申购费）。
（四）E类基金份额的销售机构
1、直销机构：恒生前海基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T2 写
字楼 1001
办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T2 写
字楼 1001
法定代表人：刘宇
电话：0755-88982167
传真：0755-88982169
联系人：董梓涵
网址：www.hsqhfunds.com
2、非直销销售机构
详见基金管理人网站的公示。
三、对基金合同有关内容的修订
本次新增E类基金份额系基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，
其余修改对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，亦可
由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。各基金基
金合同的具体修订内容详见附件。
本公司将根据修订的基金合同相应修订上述基金的招募说明书（更新）、基金
产品资料概要（更新）等法律文件，修订后的法律文件将与本公告同日登载于基金
4
管理人网站及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
四、其他事项
1、本公告仅对上述基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了
解上述基金详细信息，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）和
基金产品资料概要（更新）等信息披露文件。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：400-620-6608
公司网站：www.hsqhfunds.com
3、风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风
险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资
基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）
等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机
构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基
金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
2025 年 4 月 14 日
5
附件：
1、《恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原条款 修订后条款
第二部分 释义 52、基金份额的类别：本基金根
据认购/申购费用和销售服务费
收取方式的差异，将基金份额分
为不同的类别：A 类基金份额和
C 类基金份额。两类基金份额分
设不同的基金代码，并分别计算
和公布基金份额净值和基金份额
累计净值
54、C 类基金份额：指从本类别
基金财产中计提销售服务费，并
不在投资人认购/申购基金时收
取认购/申购费用的基金份额
52、基金份额的类别：本基金根
据认购/申购费用和销售服务费
收取方式的差异，将基金份额分
为不同的类别：A 类基金份额、C
类基金份额和 E 类基金份额。三
类基金份额分设不同的基金代
码，并分别计算和公布基金份额
净值和基金份额累计净值
54、C 类基金份额：指从本类别
基金财产中按照 0.10%年费率计
提销售服务费，并不在投资人认
购/申购基金时收取认购/申购费
用的基金份额
55、E 类基金份额：指从本类别
基金财产中按照 0.01%年费率计
提销售服务费，并不在投资人申
购基金时收取申购费用的基金份
额
（后续序号相应调整）
第三部分 基金的
基本情况
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用和销
售服务费收取方式的差异，将基
金份额分为不同的类别。在投资
人认购/申购基金时收取认购/申
购费用，并不再从本类别基金财
产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；从本类
别基金财产中计提销售服务费，
并不在投资人认购/申购基金时
收取认购/申购费用的基金份
额，称为 C 类基金份额。相关费
率的设置及费率水平在招募说明
书或相关公告中列示。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别
设置代码，分别公布基金份额净
值和基金份额累计净值。
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用和销
售服务费收取方式的差异，将基
金份额分为不同的类别。在投资
人认购/申购基金时收取认购/申
购费用，并不再从本类别基金财
产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；从本类
别基金财产中按照 0.10%年费率
计提销售服务费，并不在投资人
认购/申购基金时收取认购/申购
费用的基金份额，称为 C 类基金
份额；从本类别基金财产中按照
0.01%年费率计提销售服务费，
并不在投资人申购基金时收取申
购费用的基金份额，称为 E 类基
金份额。相关费率的设置及费率
水平在招募说明书或相关公告中
列示。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份
额分别设置代码，分别公布基金
份额净值和基金份额累计净值。
第六部分 基金份
额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
1、本基金分为 A 类和 C 类两类
基金份额，两类基金份额单独设
置基金代码，分别计算和公告基
金份额净值。本基金各类基金份
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类
三类基金份额，三类基金份额单
独设置基金代码，分别计算和公
告基金份额净值。本基金各类基
6
额净值的计算，均保留到小数点
后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。T 日的各类基金份
额净值在当天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特殊情况，经
履行适当程序，可以适当延迟计
算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处
理方式：本基金申购份额的计算
详见《招募说明书》。本基金 A
类基金份额的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示，C 类基
金份额不收取申购费。申购的有
效份额为净申购金额除以当日该
类基金份额的基金份额净值，有
效份额单位为份，上述计算结果
均按四舍五入方法，保留到小数
点后 2 位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
金份额净值的计算，均保留到小
数点后 4 位，小数点后第 5 位四
舍五入，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。T 日的各类基
金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+1 日内公告。遇特殊情
况，经履行适当程序，可以适当
延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处
理方式：本基金申购份额的计算
详见《招募说明书》。本基金 A
类基金份额的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示，C 类和
E 类基金份额不收取申购费。申
购的有效份额为净申购金额除以
当日该类基金份额的基金份额净
值，有效份额单位为份，上述计
算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后 2 位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合
同当事人及权利义
务
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：陈颖
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：辛树人
第十五部分 基金
费用与税收
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，C 类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基
金资产净值的 0.10%年费率计
提。销售服务费的计算方法如
下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资
产净值
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，C 类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基
金资产净值的 0.10%年费率计
提，E 类基金份额的销售服务费
按前一日 E 类基金份额的基金资
产净值的 0.01%年费率计提。销
售服务费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额年销售服务
费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资
产净值
第二十四部分 基
金合同内容摘要
基金合同内容摘要修改同基金合
同正文部分内容
2、《恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原条款 修订后条款
第二部分 释义 52、基金份额的类别：本基金根
据认购/申购费用和销售服务费
收取方式的差异，将基金份额分
为不同的类别：A 类基金份额和
C 类基金份额。两类基金份额分
52、基金份额的类别：本基金根
据认购/申购费用和销售服务费
收取方式的差异，将基金份额分
为不同的类别：A 类基金份额、C
类基金份额和 E 类基金份额。三
7
设不同的基金代码，并分别计算
和公布基金份额净值和基金份额
累计净值
54、C 类基金份额：指从本类别
基金财产中计提销售服务费，并
不在投资人认购/申购基金时收
取认购/申购费用的基金份额
类基金份额分设不同的基金代
码，并分别计算和公布基金份额
净值和基金份额累计净值
54、C 类基金份额：指从本类别
基金财产中按照 0.10%年费率计
提销售服务费，并不在投资人认
购/申购基金时收取认购/申购费
用的基金份额
55、E 类基金份额：指从本类别
基金财产中按照 0.01%年费率计
提销售服务费，并不在投资人申
购基金时收取申购费用的基金份
额
（后续序号相应调整）
第三部分 基金的
基本情况
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用和销
售服务费收取方式的差异，将基
金份额分为不同的类别。在投资
人认购/申购基金时收取认购/申
购费用，并不再从本类别基金财
产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；从本类
别基金财产中计提销售服务费，
并不在投资人认购/申购基金时
收取认购/申购费用的基金份
额，称为 C 类基金份额。相关费
率的设置及费率水平在招募说明
书或相关公告中列示。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别
设置代码，分别公布基金份额净
值和基金份额累计净值。
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用和销
售服务费收取方式的差异，将基
金份额分为不同的类别。在投资
人认购/申购基金时收取认购/申
购费用，并不再从本类别基金财
产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；从本类
别基金财产中按照 0.10%年费率
计提销售服务费，并不在投资人
认购/申购基金时收取认购/申购
费用的基金份额，称为 C 类基金
份额；从本类别基金财产中按照
0.01%年费率计提销售服务费，
并不在投资人申购基金时收取申
购费用的基金份额，称为 E 类基
金份额。相关费率的设置及费率
水平在招募说明书或相关公告中
列示。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份
额分别设置代码，分别公布基金
份额净值和基金份额累计净值。
第六部分 基金份
额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
1、本基金分为 A 类和 C 类两类
基金份额，两类基金份额单独设
置基金代码，分别计算和公告基
金份额净值。本基金各类基金份
额净值的计算，均保留到小数点
后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。T 日的各类基金份
额净值在当天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特殊情况，经
履行适当程序，可以适当延迟计
算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类
三类基金份额，三类基金份额单
独设置基金代码，分别计算和公
告基金份额净值。本基金各类基
金份额净值的计算，均保留到小
数点后 4 位，小数点后第 5 位四
舍五入，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。T 日的各类基
金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+1 日内公告。遇特殊情
况，经履行适当程序，可以适当
延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处
8
理方式：本基金申购份额的计算
详见《招募说明书》。本基金 A
类基金份额的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示，C 类基
金份额不收取申购费。申购的有
效份额为净申购金额除以当日该
类基金份额的基金份额净值，有
效份额单位为份，上述计算结果
均按四舍五入方法，保留到小数
点后 2 位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
理方式：本基金申购份额的计算
详见《招募说明书》。本基金 A
类基金份额的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示，C 类和
E 类基金份额不收取申购费。申
购的有效份额为净申购金额除以
当日该类基金份额的基金份额净
值，有效份额单位为份，上述计
算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后 2 位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合
同当事人及权利义
务
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：陈颖
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：辛树人
第十五部分 基金
费用与税收
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，C 类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基
金资产净值的 0.10%年费率计
提。销售服务费的计算方法如
下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资
产净值
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，C 类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基
金资产净值的 0.10%年费率计
提，E 类基金份额的销售服务费
按前一日 E 类基金份额的基金资
产净值的 0.01%年费率计提。销
售服务费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额年销售服务
费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资
产净值
第二十四部分 基
金合同内容摘要
基金合同内容摘要修改同基金合
同正文部分内容
3、《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原条款 修订后条款
第二部分 释义 52、基金份额的类别：本基金根
据认购/申购费用和销售服务费
收取方式的差异，将基金份额分
为不同的类别：A 类基金份额和
C 类基金份额。两类基金份额分
设不同的基金代码，并分别计算
和公布基金份额净值和基金份额
累计净值
54、C 类基金份额：指从本类别
基金财产中计提销售服务费，并
不在投资人认购/申购基金时收
取认购/申购费用的基金份额
52、基金份额的类别：本基金根
据认购/申购费用和销售服务费
收取方式的差异，将基金份额分
为不同的类别：A 类基金份额、C
类基金份额和 E 类基金份额。三
类基金份额分设不同的基金代
码，并分别计算和公布基金份额
净值和基金份额累计净值
54、C 类基金份额：指从本类别
基金财产中按照 0.25%年费率计
提销售服务费，并不在投资人认
购/申购基金时收取认购/申购费
用的基金份额
55、E 类基金份额：指从本类别
9
基金财产中按照 0.01%年费率计
提销售服务费，并不在投资人申
购基金时收取申购费用的基金份
额
（后续序号相应调整）
第三部分 基金的
基本情况
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用和销
售服务费收取方式的差异，将基
金份额分为不同的类别。在投资
人认购/申购基金时收取认购/申
购费用，并不再从本类别基金财
产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；从本类
别基金财产中计提销售服务费，
并不在投资人认购/申购基金时
收取认购/申购费用的基金份
额，称为 C 类基金份额。相关费
率的设置及费率水平在招募说明
书或相关公告中列示。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别
设置代码，分别公布基金份额净
值和基金份额累计净值。
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用和销
售服务费收取方式的差异，将基
金份额分为不同的类别。在投资
人认购/申购基金时收取认购/申
购费用，并不再从本类别基金财
产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；从本类
别基金财产中按照 0.25%年费率
计提销售服务费，并不在投资人
认购/申购基金时收取认购/申购
费用的基金份额，称为 C 类基金
份额；从本类别基金财产中按照
0.01%年费率计提销售服务费，
并不在投资人申购基金时收取申
购费用的基金份额，称为 E 类基
金份额。相关费率的设置及费率
水平在招募说明书或相关公告中
列示。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份
额分别设置代码，分别公布基金
份额净值和基金份额累计净值。
第六部分 基金份
额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
1、本基金分为 A 类和 C 类两类
基金份额，两类基金份额单独设
置基金代码，分别计算和公告基
金份额净值。本基金各类基金份
额净值的计算，均保留到小数点
后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。T 日的各类基金份
额净值在当天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特殊情况，经
履行适当程序，可以适当延迟计
算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处
理方式：本基金申购份额的计算
详见《招募说明书》。本基金 A
类基金份额的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示，C 类基
金份额不收取申购费。申购的有
效份额为净申购金额除以当日该
类基金份额的基金份额净值，有
效份额单位为份，上述计算结果
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类
三类基金份额，三类基金份额单
独设置基金代码，分别计算和公
告基金份额净值。本基金各类基
金份额净值的计算，均保留到小
数点后 4 位，小数点后第 5 位四
舍五入，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。T 日的各类基
金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+1 日内公告。遇特殊情
况，经履行适当程序，可以适当
延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处
理方式：本基金申购份额的计算
详见《招募说明书》。本基金 A
类基金份额的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示，C 类和
E 类基金份额不收取申购费。申
购的有效份额为净申购金额除以
当日该类基金份额的基金份额净
值，有效份额单位为份，上述计
10
均按四舍五入方法，保留到小数
点后 2 位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后 2 位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
第七部分 基金合
同当事人及权利义
务
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：陈颖
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：辛树人
第十五部分 基金
费用与税收
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，C 类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基
金资产净值的 0.25%年费率计
提。销售服务费的计算方法如
下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资
产净值
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，C 类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基
金资产净值的 0.25%年费率计
提，E 类基金份额的销售服务费
按前一日 E 类基金份额的基金资
产净值的 0.01%年费率计提。销
售服务费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额年销售服务
费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资
产净值
第二十四部分 基
金合同内容摘要
基金合同内容摘要修改同基金合
同正文部分内容
4、《恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原条款 修订后条款
第二部分 释义 52、基金份额的类别：本基金根
据认购/申购费用和销售服务费
收取方式的差异，将基金份额分
为不同的类别：A 类基金份额和
C 类基金份额。两类基金份额分
设不同的基金代码，并分别计算
和公布基金份额净值和基金份额
累计净值
54、C 类基金份额：指从本类别
基金财产中计提销售服务费，并
不在投资人认购/申购基金时收
取认购/申购费用的基金份额
52、基金份额的类别：本基金根
据认购/申购费用和销售服务费
收取方式的差异，将基金份额分
为不同的类别：A 类基金份额、C
类基金份额和 E 类基金份额。三
类基金份额分设不同的基金代
码，并分别计算和公布基金份额
净值和基金份额累计净值
54、C 类基金份额：指从本类别
基金财产中按照 0.40%年费率计
提销售服务费，并不在投资人认
购/申购基金时收取认购/申购费
用的基金份额
55、E 类基金份额：指从本类别
基金财产中按照 0.01%年费率计
提销售服务费，并不在投资人申
购基金时收取申购费用的基金份
额
（后续序号相应调整）
第三部分 基金的
基本情况
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用和销
售服务费收取方式的差异，将基
金份额分为不同的类别。在投资
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用和销
售服务费收取方式的差异，将基
金份额分为不同的类别。在投资
11
人认购/申购基金时收取认购/申
购费用，并不再从本类别基金财
产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；从本类
别基金财产中计提销售服务费，
并不在投资人认购/申购基金时
收取认购/申购费用的基金份
额，称为 C 类基金份额。相关费
率的设置及费率水平在招募说明
书或相关公告中列示。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别
设置代码，分别公布基金份额净
值和基金份额累计净值。
人认购/申购基金时收取认购/申
购费用，并不再从本类别基金财
产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；从本类
别基金财产中按照 0.40%年费率
计提销售服务费，并不在投资人
认购/申购基金时收取认购/申购
费用的基金份额，称为 C 类基金
份额；从本类别基金财产中按照
0.01%年费率计提销售服务费，
并不在投资人申购基金时收取申
购费用的基金份额，称为 E 类基
金份额。相关费率的设置及费率
水平在招募说明书或相关公告中
列示。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份
额分别设置代码，分别公布基金
份额净值和基金份额累计净值。
第六部分 基金份
额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
1、本基金分为 A 类和 C 类两类
基金份额，两类基金份额单独设
置基金代码，分别计算和公告基
金份额净值。本基金各类基金份
额净值的计算，均保留到小数点
后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。T 日的各类基金份
额净值在当天收市后计算，并按
照基金合同约定公告。遇特殊情
况，经履行适当程序，可以适当
延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处
理方式：本基金申购份额的计算
详见《招募说明书》。本基金 A
类基金份额的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示，C 类基
金份额不收取申购费。申购的有
效份额为净申购金额除以当日该
类基金份额的基金份额净值，有
效份额单位为份，上述计算结果
均按四舍五入方法，保留到小数
点后 2 位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类
三类基金份额，三类基金份额单
独设置基金代码，分别计算和公
告基金份额净值。本基金各类基
金份额净值的计算，均保留到小
数点后 4 位，小数点后第 5 位四
舍五入，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。T 日的各类基
金份额净值在当天收市后计算，
并按照基金合同约定公告。遇特
殊情况，经履行适当程序，可以
适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处
理方式：本基金申购份额的计算
详见《招募说明书》。本基金 A
类基金份额的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示，C 类和
E 类基金份额不收取申购费。申
购的有效份额为净申购金额除以
当日该类基金份额的基金份额净
值，有效份额单位为份，上述计
算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后 2 位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
第十五部分 基金
费用与税收
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，C 类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基
金资产净值的 0.40%年费率计
提。销售服务费的计算方法如
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，C 类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基
金资产净值的 0.40%年费率计
提，E 类基金份额的销售服务费
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下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资
产净值
按前一日 E 类基金份额的基金资
产净值的 0.01%年费率计提。销
售服务费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额年销售服务
费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资
产净值
第二十四部分 基
金合同内容摘要
基金合同内容摘要修改同基金合
同正文部分内容