华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳佰维存储科技股份有限公司（证券简称：佰维存储，代码：688525）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资佰维存储本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏创新前沿股票型证券投资基金 佰维存储 205,436 12,999,990.08 0.45% 11,642,058.12 0.40% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 佰维存储 172,250 10,899,980.00 2.80% 9,761,407.50 2.50% 6个月

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 佰维存储 80,594 5,099,988.32 2.73% 4,567,261.98 2.44% 6个月

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 佰维存储 47,409 3,000,041.52 2.94% 2,686,668.03 2.63% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年4月15日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年四月十七日