根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规及各基金基金合同的相关规定，为满足基金投资者的需
要，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定对本公司旗
下管理的部分基金增加C类基金份额，并对其基金合同、托管协议及相关法律文件作相应修
改，同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、托管人信息（如涉及）。
现将具体事宜公告如下：
一、增加C类基金份额的基金名单
序号
1
2
3
基金名称
嘉实新消费股票型证券投资基金
嘉实价值臻选混合型证券投资基金
嘉实价值精选股票型证券投资基金
二、C类基金份额的基本情况
（一）基金份额的分类
自2025年4月17日起，对嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实价值臻选混合型证券投
资基金、嘉实价值精选股票型证券投资基金新增C类基金份额。
本次对以上基金增加C类基金份额事宜是根据费用收取方式的不同，将基金的基金份额
分为不同的类别，各基金份额类别分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份
额累计净值。新增的C类基金份额，收取销售服务费、不收取申购费；上述3只基金原有的A
类基金份额相关费率标准及申购赎回等业务规则保持不变。
上述基金C类基金份额相对应的基金代码及简称如下：
序号
1
2
3
基金代码
023967
023931
023947
基金简称
嘉实新消费股票C
嘉实价值臻选混合C
嘉实价值精选股票C
投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额相对应的基金代码进行申
购。
（二）C类基金份额的初始基金份额净值
C类基金份额的初始基金份额净值与该类份额申购首日的A类基金份额净值一致。
（三）C类基金份额的费用
1、申购费
上述基金C类基金份额无申购费。
2、赎回费
上述基金C类基金份额赎回费率如下：
持有期限（T）
T＜7天
7天≤T＜30天
T≥30天
赎回费率
1.5%
0.5%
0
归入基金财产比例
100%
100%
-
3、管理费和托管费
上述基金C类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金的A类基金份额的费率相同。
4、销售服务费
上述基金C类基金份额销售服务费年费率均为0.60%，按前一日C类基金份额的基金资产
净值的0.60%年费率计提。
（四）C类基金份额的申购、赎回、转换与定投
1、申购、赎回、定投业务
投资者可自2025年4月17日起办理上述3只公募基金C类基金份额的申购、赎回及定投
业务。
嘉实新消费股票型证券投资基金C类基金份额自2025年4月17日起，单个开放日每个基
金账户的累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额不得超过人民币2000万元，如超过2000
万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购（含转换
转入及定期定额投资）申请的，视为下一个开放日的申请。
嘉实价值臻选混合型证券投资基金C类基金份额自2025年4月17日起，单个开放日每个
基金账户的累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额不得超过人民币2000万元，如超过
2000万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购（含
转换转入及定期定额投资）申请的，视为下一个开放日的申请。
嘉实价值精选股票型证券投资基金C类基金份额自2025年4月17日起，单个开放日每个
基金账户的累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额不得超过人民币5000万元，如超过
5000万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购（含
转换转入及定期定额投资）申请的，视为下一个开放日的申请。
具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书。
2、转换业务
投资者可自2025年4月17日起办理以上3只公募基金C类基金份额与基金管理人管理的
其他开放式基金份额（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之
间的转换业务，以及前述各基金C类基金份额和同一基金A类基金份额之间的转换业务。各
基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页
面进行查询。
具体业务规则请参考相关公告及各基金更新的招募说明书。
三、基金合同、托管协议的修订
本公司根据与各基金托管人协商一致的结果，就以上3只基金增设C类基金份额对基金
合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利
影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。
另，本公司也已就以上3只基金开通同一基金不同类别基金份额互相转换业务进行了公
告，具体业务规则请参考相关公告及各基金更新的招募说明书。
以上3只基金合同修改详见附件《基金合同前后文对照表》，托管协议同步修改。以上3只
基金的基金合同、托管协议全文于2025年4月17日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监
会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招
募说明书、基金产品资料概要进行更新。
投资者欲了解相关基金信息请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要
及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客
户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2025年4月17日
附1：嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同前后文对照表
章节
第 一
部分
前言
第 二
部 分
释义
第 三
部 分
基 金
的 基
本 情
况
第 六
部 分
基 金
份 额
的 申
购 与
赎回
第 七
部 分
基 金
合 同
当 事
人 及
权 利
义务
第 八
部 分
基 金
份 额
持 有
人 大
会
修改前
六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、
披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日
起执行。
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/
或中国银行保险监督管理委员会
41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合
同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申
请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金
份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份
额的行为
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以
计算日基金份额总数
无
55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债
的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值
的过程
58、基金产品资料概要：指《嘉实新消费股票型
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本
基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露
及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执
行）
无
一、申购和赎回场所
……
基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请
当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点
后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额
净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟
计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本
基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基
金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说
明书或基金临时公告中列示。申购的有效份额
为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效
份额单位为份，上述计算结果均按舍去尾数方
法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
3、……赎回金额为按实际确认的有效赎回
份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费
用，赎回金额单位为元。……
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财
产。
……
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计
算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和
收费方式由基金管理人根据法律法规、基金合
同的规定确定，并在招募说明书或基金临时公
告中列示。……
九、巨额赎回的情形及处理方式
……
2、巨额赎回的处理方式
……
（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与
下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或
赎回的公告
……
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人
应于重新开放日前在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日
的基金份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本
基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可
以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制
定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
一、基金管理人
……
组织形式：有限责任公司（中外合资）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
……
法定代表人：田国立
……
（二）基金托管人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金托管人的义务包括但不限于：
……
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产
净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人
……
每份基金份额具有同等的合法权益。
一、召开事由
1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会
另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
……
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标
准；
……
2、尽管有前述约定，但如属于以下情况之
一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修
改或决定，不需召开基金份额持有人大会：
（1）基金管理人或基金托管人主动调低基
金管理费、基金托管费或其他应由基金财产承
担的费用；
修改后
无
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/
或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构
进行监督和管理的机构
41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合
同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申
请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金
份额转换为该基金其他份额（如有）或基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
49、基金份额净值：针对基金各类基金份额，指
计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计
算日该类基金份额总数
50、基金份额类别：指根据申购费、销售服务费
等费用收取方式的不同将基金份额分为不同的
类别，各基金份额类别可以分别设置代码，合并
投资运作，分别计算和公告基金份额净值和基
金份额累计净值
51、A类基金份额：指在投资人申购基金份
额时收取申购费用，并不再从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额
52、C类基金份额：指从本类别基金资产中
计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份
额
53、销售服务费：指从相应类别基金份额的
基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售
以及基金份额持有人服务的费用
55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债
的价值，以确定基金资产净值和各类基金份额
净值的过程
58、基金产品资料概要：指《嘉实新消费股票型
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
八、基金份额类别
本基金根据申购费、销售服务费等费用收
取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资人申购基金份额时收取申购费用，并不
再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中
计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份
额，称为C类基金份额。相关费率的设置及费
率水平在本基金招募说明书、基金产品资料概
要或相关公告中列示。
本基金各类基金份额分别设置代码，合并
投资运作，分别计算和公告基金份额净值和基
金份额累计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择申购
的基金份额类别。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有
人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人
可根据基金发展需要，与基金托管人协商一致
后，为本基金增设新的基金份额类别并设置相
应费率、减少或调整基金份额类别设置、对基金
份额分类办法及规则进行调整，而无需召开基
金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
一、申购和赎回场所
……
基金管理人可根据情况针对某类基金份额
变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公
示。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请
当日收市后计算的相应类别基金份额的基金份
额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，均保
留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日
的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在
T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同
意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本
基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基
金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决
定，并在招募说明书或基金临时公告中列示。
申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类
基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结
果均按舍去尾数方法，保留到小数点后2位，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、……赎回金额为按实际确认的有效赎回
份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的
费用，赎回金额单位为元。……
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购
该类基金份额的投资人承担，不列入基金财
产。本基金C类基金份额不收取申购费用。
……
6、本基金A类基金份额的申购费率、各类
基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费
率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基
金管理人根据法律法规、基金合同的规定确定，
并在招募说明书或基金临时公告中列示。……
九、巨额赎回的情形及处理方式
……
2、巨额赎回的处理方式
……
（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与
下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎
回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或
赎回的公告
……
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人
应于重新开放日前在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日
的各类基金份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本
基金合同的规定决定开办本基金的基金转换业
务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则
由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金
合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管
人与相关机构。
一、基金管理人
……
组织形式：有限责任公司（外商投资、非独
资）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
……
法定代表人：张金良
……
（二）基金托管人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金托管人的义务包括但不限于：
……
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产
净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回
价格；
三、基金份额持有人
……
同一类别的每份基金份额具有同等的合法
权益。
一、召开事由
1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会
另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
……
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标
准或提高销售服务费率；
……
2、尽管有前述约定，但如属于以下情况之
一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修
改或决定，不需召开基金份额持有人大会：
（1）基金管理人或基金托管人主动调低基
金管理费、基金托管费、销售服务费或其他应由
基金财产承担的费用；