华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了福建星云电子股份有限公司（证券简称：星云股份，代码：300648）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资星云股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 星云股份 128,952 3,100,006.08 3.12% 2,848,549.68 2.86% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 星云股份 499,167 11,999,974.68 3.15% 11,026,599.03 2.90% 6个月

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 星云股份 170,549 4,099,997.96 2.19% 3,767,427.41 2.01% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年4月17日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年四月十九日