博时基金管理有限公司关于博时裕富沪深300指数证券投资基金增加I类基金份额等修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定并经与基金托管人协商一致，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自2025年4月29日起对博时裕富沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加I类基金份额，并对基金合同、《博时裕富沪深300指数证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）中的有关内容进行修订，现将本基金增加I类基金份额的相关内容说明如下：
一、增加I类基金份额方案概要
（1）基金份额的分类
本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式不同、是否通过个人养老金账户申购等特征将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额、Y类基金份额。
A类基金份额：指在中国内地市场销售，投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。
C类基金份额：指在中国内地市场销售，从本类别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额。
I类基金份额：指在中国内地市场销售，从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额。
Y类基金份额：指根据《个人养老金基金暂行规定》设置，通过个人养老金账户投资的基金份额类别，该份额类别不收取销售服务费。
本基金各类基金份额分别设置代码。本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
份额简称 份额代码
博时沪深300指数A 050002
博时沪深300指数C 002385
博时沪深300指数I 024186
博时沪深300指数Y 022922
（2）I类基金份额的费率
1）申购费
本基金I类基金份额不收取申购费。
2）赎回费
本基金I类基金份额的赎回费具体如下表所示：
持有基金份额期限（N） I类基金份额的赎回费率
N〈7天 1.50%
7天≤N 0.00%
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于持续持有I类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
3）其他费用
本基金I类基金份额的管理费率、托管费率、销售服务费率如下表所示：
其他费用类型 年费率
管理费 0.98%
托管费 0.20%
销售服务费 0.10%
4）申购与赎回数额限制
本基金I类基金份额的与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：
首次/追加申购
最低金额
代销机构 1.00元
直销机构 1.00元
账户最低基金份额余额 0.01份
（按交易账户统计）
单笔最低赎回申请 0.01份
各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
（3）其他
本基金新增I类基金份额将在特定销售渠道进行销售。本基金I类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构，敬请关注基金管理人网站。
1）本基金I类基金份额自生效之日起开通申购、赎回业务；
2）本基金I类基金份额自生效之日起开通转换、定期定额投资业务。
本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、基金合同及托管协议的修订
本次增加I类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该修改无须召开基金份额持有人大会，基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后的基金合同、托管协议自2025年4月29日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站（www.bosera.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、其他事项
1、投资者可通过以下途径咨询有关详情
（1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；
（2）本公司网址：http://www.bosera.com。
2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年4月28日
附件1：基金合同修订对照表
章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容
二、释义
……
43、基金份额类别：本基金根据是否允许投资者
通过个人养老金账户投资本基金、是否收取销售服务
费、是否在中国内地市场销售将基金份额分为不同的
类别：A类基金份额、C类基金份额、Y类基金份额和R
类基金份额。 各类基金份额分设不同的基金代码，并
分别公布基金份额净值
……
45.C类基金份额：指在中国内地市场销售，从本类
别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用
和赎回费用的基金份额。
……
……
43.基金份额类别：本基金根据是否允许投资者通
过个人养老金账户投资本基金、 是否收取销售服务
费、是否在中国内地市场销售将基金份额分为不同的
类别：A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额、Y类
基金份额和R类基金份额。 各类基金份额分设不同的
基金代码，并分别公布基金份额净值
……
45.C类基金份额：指在中国内地市场销售，从本类
别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费、不
收取认购/申购费用的基金份额。
46.I类基金份额：指在中国内地市场销售，从本类
别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费、不
收取申购费用的基金份额。
……
（后续序号依次调整）
四、基 金
合 同 当
事 人 的
权 利 与
义务
（三）基金托管人的权利与义务
1. 基金托管人的权利
……
（6） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值
或基金份额净值；
（三）基金托管人的权利与义务
1. 基金托管人的权利
……
（6） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值
或各类基金份额净值；
七、基 金
的 基 本
情况
（七）基金交易方式和场所
投资者可以通过销售人办理基金销售业务的网
点柜台及其他合法方式和场所认购、申购、赎回基金
份额。 基金份额的申购、赎回以基金份额净值为基础
计算交易价格。
（八）基金份额类别设置
本基金根据销售市场区域不同、 认购/申购费用、
赎回费用收取方式不同、是否通过个人养老金账户申
购等特征，将基金份额实施分类，四类基金份额单独
设置基金代码，由于基金费用的不同，本基金四类基
金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日
各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
……
（七）基金交易方式和场所
投资者可以通过销售人办理基金销售业务的网
点柜台及其他合法方式和场所认购、申购、赎回基金
份额。 基金份额的申购、赎回以各类基金份额净值为
基础计算交易价格。
（八）基金份额类别设置
本基金根据销售市场区域不同、 认购/申购费用、
赎回费用收取方式不同、是否通过个人养老金账户申
购等特征，将基金份额实施分类，各类基金份额单独
设置基金代码，由于基金费用的不同，本基金各类基
金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日
各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
……
十、基 金
的 申 购
与赎回
四类份额的申购、赎回业务均适用本基金合同和招募
说明书的规定， 但基金管理人为销售R类份额而编制
的招募说明书补充文件或相关公告可对R类份额在香
港地区销售的规则另作规定。 Y类基金份额的申赎安
排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老
金账户管理的相关规定。
（一）申购和赎回的办理时间
1. 开放日
本基金A类、C类、Y类基金份额的开放日为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，R类基金
份额开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和香
港证券交易所的共同交易日。
……
（三）申购和赎回的原则
……
4.本基金四类份额申购、赎回的币种为人民币，基
金管理人可以在不违反法律法规规定并与托管人协
商一致的情况下，接受其他币种的申购、赎回。
……
（四）申购和赎回的程序
……
2. 申购和赎回的确认与通知：T日规定时间受理
的A类、C类、Y类基金份额申购和赎回的申请，正常情
况下， 基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交
易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资
者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询
申购与赎回的成交情况。 R类份额申购和赎回申请的
确认情况请咨询当地销售机构。
……
（六）申购和赎回的费用
本基金A类、Y类、R类基金份额收取申购费用，C
类基金份额不收取申购费用。 本基金A、Y类、R类基金
份额的申购费率最高不超过申购金额的5%。
本基金A类、C类、Y类和R类基金份额均收取赎回
费用。 本基金A类赎回费率最高不超过赎回金额的
5%，A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额对持
续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费
并全额计入基金财产。 R类基金份额采用固定赎回费
率0.125%。
……
（七）申购份额与赎回金额的计算方式
1. 申购份额的计算
……
（2）C类基金份额申购份额计算
销售服务费模式下，申购份额的计算方法方法如
下：
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
……
3. 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入
基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登
记等各项费用。 赎回费用由基金赎回人承担，对持续
持有期少于7日的A类基金份额投资者收取的赎回费
全部归入基金资产，对持续持有期超过7日的A类基金
份额投资者收取的赎回费25%归基金资产，其余部分
作为注册登记费和其他必要的手续费，Y类基金份额、
C类基金份额和R类基金份额赎回费全部归入基金资
产。
……
（十）巨额赎回的处理
……
4.本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持
有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%
以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被
延期赎回的赎回申请，将自动转入下一个开放日继续
赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础
计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止）；对于
该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开
放日基金总份额10％的部分， 基金管理人根据前段
“2.全部赎回” 或“3.部分赎回” 的约定方式与其他基
金份额持有人的赎回申请一并办理。 但是，如该持有
人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。
各类份额的申购、赎回业务均适用本基金合同和招募
说明书的规定， 但基金管理人为销售R类份额而编制
的招募说明书补充文件或相关公告可对R类份额在香
港地区销售的规则另作规定。 Y类基金份额的申赎安
排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老
金账户管理的相关规定。
（一）申购和赎回的办理时间
1. 开放日
本基金A类、C类、I类、Y类基金份额的开放日为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，R类
基金份额开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所
和香港证券交易所的共同交易日。
……
（三）申购和赎回的原则
……
4. 本基金各类份额申购、赎回的币种为人民币，
基金管理人可以在不违反法律法规规定并与托管人
协商一致的情况下，接受其他币种的申购、赎回。
……
（四）申购和赎回的程序
……
2. 申购和赎回的确认与通知：T日规定时间受理
的A类、C类、I类、Y类基金份额申购和赎回的申请，正
常情况下， 基金注册登记机构在T+1日内为投资者对
该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）
投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式
查询申购与赎回的成交情况。 R类份额申购和赎回申
请的确认情况请咨询当地销售机构。
……
（六）申购和赎回的费用
本基金A类、Y类、R类基金份额收取申购费用，C
类、I类基金份额不收取申购费用。 本基金A、Y类、R类
基金份额的申购费率最高不超过申购金额的5%。
本基金A类、C类、I类、Y类和R类基金份额均收取
赎回费用。 本基金A类赎回费率最高不超过赎回金额
的5%，A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额和Y
类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取不低
于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 R类基金份额
采用固定赎回费率0.125%。
……
（七）申购份额与赎回金额的计算方式
1. 申购份额的计算
……
（2）C类、I类基金份额申购份额计算
销售服务费模式下，申购份额的计算方法方法如
下：
申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净
值
……
3. 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入
基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登
记等各项费用。 赎回费用由基金赎回人承担，对持续
持有期少于7日的A类基金份额投资者收取的赎回费
全部归入基金资产，对持续持有期超过7日的A类基金
份额投资者收取的赎回费25%归基金资产，其余部分
作为注册登记费和其他必要的手续费，Y类基金份额、
C类基金份额、I类基金份额和R类基金份额赎回费全
部归入基金资产。
……
（十）巨额赎回的处理
……
4.本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持
有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%
以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被
延期赎回的赎回申请，将自动转入下一个开放日继续
赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为
基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止）；
对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上
一开放日基金总份额10％的部分，基金管理人根据前
段“2.全部赎回” 或“3.部分赎回” 的约定方式与其他
基金份额持有人的赎回申请一并办理。 但是，如该持
有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。
十九、基
金 资 产
估值
（四）估值程序
1. 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后，
该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数
量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。
国家另有规定的，从其规定。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 基
金管理人每个开放日对基金资产估值后，将基金份额
净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误
后，由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复
核与基金会计账目的核对同时进行。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基
金份额净值小数点后4位以内 （含第4位） 发生差错
时，视为基金份额净值错误。
……
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人
应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的
措施防止损失进一步扩大。
（2） 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基
金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；
错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应
当公告。
……
（七）基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负
责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于
每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并
发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核
确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基
金净值予以公布。
（四）估值程序
1. 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后，
该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数
量计算，均精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五
入。 国家另有规定的，从其规定。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 基
金管理人每个开放日对基金资产估值后，将各类基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无
误后，由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值
复核与基金会计账目的核对同时进行。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任
一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生
差错时，视为该类基金份额净值错误。
……
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金
管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取
合理的措施防止损失进一步扩大。
（2） 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%
时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会
备案； 错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告。
……
（七）基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理
人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人
应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净
值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托
管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
由基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。
二十、基
金 费 用
与税收
（一）基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3、销售服务费：本基金从C类基金份额的基金财
产中计提销售服务费；
……
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费本基金A类基金份额、C
类基金份额和R类基金份额的年管理费率为0.98%;本
基金Y类基金份额的年管理费率为0.49%。
……
2. 基金托管人的托管费
本基金A类基金份额、C类基金份额和R类基金份
额的年托管费率为0.20%;本基金Y类基金份额的年管
理费率为0.10%。 计算方法如下：
……
3. C类份额的销售服务费
本基金A类、Y类、R类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的
0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
……
（一）基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
……
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费本基金A类基金份额、C
类基金份额、I类基金份额和R类基金份额的年管理费
率为0.98%; 本基金Y类基金份额的年管理费率为
0.49%。
……
2. 基金托管人的托管费
本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额
和R类基金份额的年托管费率为0.20%;本基金Y类基
金份额的年托管费率为0.10%。 计算方法如下：
……
3. 销售服务费
本基金A类、Y类、R类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，I类基
金份额的销售服务费年费率为0.10%。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类
基金资产净值的0.40%年费率计提，I类基金份额的销
售服务费按前一日I类基金资产净值的0.10%年费率
计提。
计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
……
二十一 、
基 金 收
益 与 分
配
（三）收益分配原则
……
3.R类份额的分红方式仅为现金分红；Y类基金份
额的收益分配方式仅为红利再投资；其余两类份额类
别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的
分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资
者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机
构规定的其他方式进行修改；
……
5. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（三）收益分配原则
……
3.R类份额的分红方式仅为现金分红；Y类基金份
额的收益分配方式仅为红利再投资；其余三类份额类
别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的
分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资
者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机
构规定的其他方式进行修改；
……
5. 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于
面值；
二十三 、
基 金 的
信 息 披
露
（六）临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持
有人权益产生重大影响的事件时，有关信息披露义务
人应在2日内编制临时报告书， 并登载在指定报刊和
指定网站上：
……
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分
之零点五；
（六）临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持
有人权益产生重大影响的事件时，有关信息披露义务
人应在2日内编制临时报告书， 并登载在指定报刊和
指定网站上：
……
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份
额净值百分之零点五；
附件2：托管协议修订对照表
章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容
六、基 金
资 产 估
值、基 金
资 产 净
值 计 算
与复核
（四）估值程序
1. 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后，
该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数
量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。
国家另有规定的， 从其规定。 每个工作日计算基金资
产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 基
金管理人每个开放日对基金资产估值后，将基金净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基
金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与基
金会计账目的核对同时进行。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当基金
份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，
视为基金份额净值错误。
……
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人
应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。
（2） 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基
金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；
错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应
当公告。
……
(七)基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人
负责计算， 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应
于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值
和各类基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管
人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由
基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。
（四）估值程序
1. 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后，
该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数
量计算，均精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五
入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金
资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 基
金管理人每个开放日对基金资产估值后，将基金各类
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无
误后，由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值
复核与基金会计账目的核对同时进行。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任
一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生
差错时，视为该类基金份额净值错误。
……
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金
管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取
合理的措施防止损失进一步扩大。
（2） 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%
时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会
备案； 错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告。
……
(七)基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理
人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人
应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净
值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托
管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
由基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。
八、 基金
收 益 分
配
（一）基金收益分配的原则
……
3.R类份额的分红方式仅为现金分红；Y类基金份
额的收益分配方式仅为红利再投资；其余两类份额类
别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的
分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资者
要修改分红方式， 请自行到销售网点柜台或销售机构
规定的其他方式进行修改；
……
5. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（一）基金收益分配的原则
……
3.R类份额的分红方式仅为现金分红；Y类基金份
额的收益分配方式仅为红利再投资；其余三类份额类
别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的
分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资
者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机
构规定的其他方式进行修改；
……
5. 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于
面值；
十四、基
金费用
（一）基金管理费计提比例和计提方法
1． 本基金A类基金份额、C类基金份额和R类基
金份额的年管理费率为0.98%;本基金Y类基金份额的
年管理费率为0.49%。 在通常情况下，基金管理费按前
一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法如下：
……
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金A类基金份额、C类基金份额和R类基金份
额的年托管费率为0.20%;本基金Y类基金份额的年管
理费率为0.10%。 在通常情况下，基金托管费按前一日
基金资产净值的年费率计提。 计算方法如下：
……
（三）C类份额的销售服务费的计提比例和计提
方法
本基金A类、Y类、R类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的
0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
（一）基金管理费计提比例和计提方法
本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额
和R类基金份额的年管理费率为0.98%;本基金Y类基
金份额的年管理费率为0.49%。在通常情况下，基金管
理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
……
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额
和R类基金份额的年托管费率为0.20%;本基金Y类基
金份额的年托管费率为0.10%。在通常情况下，基金托
管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
……
（三）销售服务费的计提比例和计提方法
本基金A类、Y类、R类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，I类基
金份额的销售服务费年费率为0.10%。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类
基金资产净值的0.40%年费率计提，I类基金份额的销
售服务费按前一日I类基金资产净值的0.10%年费率
计提。
计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值