易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率
并修订基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2025年5月12日起，调低旗下部分基金的管理费率，并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：
一、调低基金管理费率
（一）涉及的基金
序号 基金名称 基金代码
1 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF） A类基金份额：161119
C类基金份额：161120
D类基金份额：021606
2 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 A类基金份额：000205
C类基金份额：000206
D类基金份额：020083
（二）调整方案
1.易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
基金管理费年费率由0.30%调低至0.15%。
2.易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金管理费年费率由0.35%调低至0.30%。
二、基金合同和托管协议的修订
除因调低基金管理费率修订基金合同、托管协议外，基金管理人还根据基金管理人信息变化等更新了基金合同、托管协议部分表述，基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。
基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。
基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
三、上述基金修订后的基金合同、托管协议自2025年5月12日起生效。
四、其他事项
1.本公告仅对上述基金调低基金管理费率的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。
2．投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
附件：《基金合同及托管协议修订说明》
易方达基金管理有限公司
2025年5月7日
附件：基金合同及托管协议修订说明
一、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
（一）基金合同
章节 修订前 修订后
第八部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：刘晓艳 一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：吴欣荣
第十六部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）托管协议
章节 修订前 修订后
一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人
法定代表人：刘晓艳 （一）基金管理人
法定代表人：吴欣荣
十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.30%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
二、易方达投资级信用债债券型证券投资基金
（一）基金合同
章节 修订前 修订后
第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：刘晓艳 一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：吴欣荣
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）托管协议
章节 修订前 修订后
一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人
法定代表人：刘晓艳 （一）基金管理人
法定代表人：吴欣荣
七、交易及清算交收安排 （二）基金投资证券后的清算交收安排
1、清算与交割
基金管理人应采取合理措施，确保在T+1日12:00之前有足够的资金头寸用于中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。 （二）基金投资证券后的清算交收安排
1、清算与交割
基金管理人应采取合理措施，确保在T+1日12:00之前有足够的资金头寸用于中国证券登记结算有限公司的资金结算。
十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.35%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.3%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.3%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值