根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人南京银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年5月13日起对旗下南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增D类基金份额。现将具体事宜公告如下：
2025年5月13日，本基金新增D类基金份额，D类基金份额单独设置基金代码（简称：南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D，代码：024234）。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，D类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元。
本基金D类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下：
D类基金份额
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 0.70%
100万≤M＜500万 0.50%
500万≤M＜1000万 0.20%
M≥1000万 每笔1000元
D类基金份额
申请份额持有时间（N） 赎回费率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。
本基金D类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
本次新增D类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示：
1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。
3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2025年5月13日
附件：《南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表
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第二部分 释义
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行
保险监督管理委员会 56、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售
服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 其
中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认
购/申购费用， 且从本类别基金资产净值中不计提销售服
务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值
中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监
督管理总局 56、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中A类/D
类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购
费用， 且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金
份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务
费，且不收取认购/申购费用的基金份额
第三部分 基金的
基本情况
十、 基金份额的
类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在
投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别
基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类基金
份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费， 且不
收取认购/申购费用的基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由于基金
费用的不同， 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别
计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产
净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 有关
基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管理人确
定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。
本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。 其中A类/D类基金份额类别为在
投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金
资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从
本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购
费用的基金份额。
本基金各类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不
同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式
为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别
基金份额总数。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由
基金管理人确定， 并在招募说明书及基金产品资料概要中公
告。
第六部分 基金份
额的申购与赎回
三、 申购与赎回
的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计
算的基金份额净值为基准进行计算；
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准进行计算；
六、 申购和赎回
的价格、 费用及 其用途
1、 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金
份额在申购时不收取申购费。
2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小
数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在
T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延
迟计算或公告。
3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购
份额、 余额的计算方式及处理方式详见 《招募说明书》。
本基金的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书
及基金产品资料概要中列示。
1、 本基金 A 类和D类基金份额在申购时收取申购费，C 类基
金份额在申购时不收取申购费。
2、本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后4位，
小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。 T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，
并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当
延迟计算或公告。
3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额、
余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。 本基金各类
基金份额的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书及
基金产品资料概要中列示。
九、 巨额赎回的
情形及处理方式
部分延期赎回： 当基金管理人认为支付投资人的赎回申
请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产
变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理
人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的
10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的
赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量
的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。 选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎
回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理
的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金
份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回
为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人
未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3） 如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请
赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的30%时，
本基金管理人可以对该单个基金份额持有人持有的赎回
申请实施延期办理。 如基金管理人对于其超过基金总份
额30%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一
开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止； 如基金管理人只接受其基金总份额
30%部分作为当日有效赎回申请，基金管理人可以根据前
述“（1）全额赎回” 或“（2）部分延期赎回” 的约定方式
对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申
请一并办理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择
将当日可能未获受理部分予以撤销； 延期部分如选择取
消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申
请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现
可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当
按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受
理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入
下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日
的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全
部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回
的基金份额超过前一开放日的基金总份额的30%时， 本基金
管理人可以对该单个基金份额持有人持有的赎回申请实施延
期办理。 如基金管理人对于其超过基金总份额30%以上部分
的赎回申请实施延期办理， 延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额
净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；如
基金管理人只接受其基金总份额30%部分作为当日有效赎回
申请，基金管理人可以根据前述“（1）全额赎回” 或“（2）部
分延期赎回” 的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金
份额持有人的赎回申请一并办理。 基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销； 延期部
分如选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎
回部分作自动延期赎回处理。
第 十 四 部 分 基
金资产估值
六、 估值错误的
处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施
确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金份额净值小
数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额
净值错误。
……
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管
理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏
差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并
报中国证监会备案。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性、及时性。 当任一类基金份额净值小数 点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净
值错误。
……
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管
理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达
到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中
国证监会备案。
第十五部分 基金
费用与税收
二、 基金费用计
提方法、 计提标
准和支付方式
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费…
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费…
第十六部分 基金
的收益与分配
三、 基金收益分
配原则
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金
收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收 益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C
类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可
分配收益将有所不同。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益
分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收
益分配金额后均不能低于面值。 4、由于本基金A类和D类基金
份额不收取销售服务费， 而C类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。
第 十 八 部 分 基
金的信息披露
五、 公开披露的
基金信息
16、 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点
五；
16、 任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分
之零点五；
第 十 九 部 分 基
金 合 同 的变 更、
终止与基金财产
的清算
一、《基金合同》
的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应
经基金份额持有人大会决议通过的事项的， 应召开基金 份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合
同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由
基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国
证监会备案。
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基
金份额持有人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有
人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告。
第二十四部分基
金合同内容摘要 根据基金合同同步更新
注：修订后的条款以本公司于 2025年5月13 日发布的《南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》为准。