根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规的规定及工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（以下
简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的投
资需求，经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协
商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）
决定自2025年5月16日起为本基金增加D类基金份额，同时更新基金管
理人和基金托管人基本信息，并相应修改基金合同和托管协议。本基
金增加份额类别事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人
大会的事项。具体事项公告如下：
一、本基金的基金份额分类情况
自2025年5月16日起，本基金增加D类基金份额(基金代
码:024251)。本次增加该基金份额类别后，将根据认购/申购费用、
赎回费用、销售服务费收取方式等事项的不同设置四类基金份额（即
A类基金份额、C类基金份额、F类基金份额和D类基金份额），四类基
金份额分设不同的基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时
可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。
二、新增D类基金份额的销售机构
直销机构：工银瑞信基金管理有限公司
代销机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售
有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、浙江同花顺基金销售有
限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、
珠海盈米基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京
新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司等。
三、本基金各类份额类别的费用费率结构
(一)费用费率结构
费用种类 A类基金份额 C类基金份额 F类基金份额 D类基金份额
申购费 申购金额 费率 0 0 0
M＜100万 0.4%
100万≤M＜500万 0.2%
M≥500万 按笔收取，1,000元/笔
赎回费 持有期限 费率 持有期限 费率 持有期限 费率 持有期限 费率
Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜30天 0.10% 7天≤Y＜30天 0.10% 7天≤Y＜30天 0.10% 7天≤Y 0
30天≤Y 0 30天≤Y 0 30天≤Y 0
销售服务费 0 0.4% 0.3% 0.1%
首次申购起点金额 1元 1元 1000元 1元
追加申购最低金额 1元
最低赎回份额 0.01份
基金账户最低余额 0.01份
管理费 0.30%
托管费 0.10%
其中：M为申购金额，单位为元；Y为持有期限。
(二)本基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或
收费方式，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
四、基金合同、托管协议的修订
为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本基金管
理人就基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，同时更新了基金
管理人和基金托管人的信息，本次因增加新的基金份额类别而对基金
合同作出的修订属于基金合同中约定的不需召开基金份额持有人大
会的事项，其余修订对基金份额持有人无实质性不利影响，结合基金
合同的约定，亦可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开
基金份额持有人大会。
本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信尊利中短
债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。
本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招
募说明书》、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电
子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述
有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打
本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金
的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读
基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行
投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二五年五月十六日
附件：《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》
一、基金合同修改前后文对照表
章节 原基金合同 修改后基金合同
内容 内容
第二部分释义 42、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费 用 、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的0.40%年费率计提销售服务费的，称为C类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的0.30%年费率计提销售服务费的，称为F类基金份额 42、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的0.40%年费率计提销售服务费的，称为C类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的0.30%年费率计提销售服务费的，称为F类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的0.10%年费率计提销售服务费的，称为D类基金份额
第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的0.40%年费率计提销售服务费的，称为C类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的0.30%年费率计提销售服务费的，称为F类基金份额。本基金A类份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类 八、基金份额的类别本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的0.40%年费率计提销售服务费的，称为C类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的0.30%年费率计提销售服务费的，称为F类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且按本类别基金资产净值的0.10%年费率计提销售服务费的，称为D类基金份额。
基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 本基金A类份额、C类基金份额、F类基金份额和D类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、F类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为A类、C类和F类基金份额。投资人申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类和F类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金基金份额分为A类、C类、F类和D类基金份额。投资人申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类、F类和D类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况名称：工银瑞信基金管理有限公司住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901法定代表人：赵桂才（代）设立日期：2005年6月21日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号组织形式：有限责任公司注册资本：贰亿元人民币存续期限：持续经营联系电话：400-811-9999 一、基金管理人（一）基金管理人简况名称：工银瑞信基金管理有限公司住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901法定代表人：赵桂才设立日期：2005年6月21日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号组织形式：有限责任公司注册资本：贰亿元人民币存续期限：持续经营联系电话：400-811-9999
第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人（一）基金托管人简况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街3号办公地址：北京市西城区金融大街3号A座邮政编码：100808法定代表人：张金良成立时间：2007年3月6日批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号组织形式：股份有限公司注册资本：810.31亿元人民币存续期间：持续经营 二、基金托管人（一）基金托管人简况名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街3号办公地址：北京市西城区金融大街3号A座邮政编码：100808法定代表人：郑国雨成立时间：2007年3月6日批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号组织形式：股份有限公司注册资本：991.61亿元人民币存续期间：持续经营
第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额、F类基金份额的销售服务费年费率分别为0.40%和0.30%。计算方法如下：H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的销售服务费E为该类基金份额前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额、F类基金份额、D类基金份额的销售服务费年费率分别为0.40%、0.30%和0.10%。计算方法如下：H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的销售服务费E为该类基金份额前一日的基金资产净值
第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、F类基金份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 三、基金收益分配原则1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、F类、D类基金份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
二、托管协议修改前后文对照表
章节 原托管协议 修改后托管协议
内容 内容
一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层邮政编码：100033 （一）基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层邮政编码：100033法定代表人：赵桂才成立时间： 2005年6月21日
法定代表人：赵桂才（代）成立时间： 2005年6月21日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号组织形式：有限责任公司注册资本：贰亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（二）基金托管人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街3号办公地址：北京市西城区金融大街3号A座邮政编码：100808法定代表人：张金良成立时间：2007年3月6日批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号组织形式：股份有限公司注册资本：810.31亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号组织形式：有限责任公司注册资本：贰亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（二）基金托管人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街3号办公地址：北京市西城区金融大街3号A座邮政编码：100808法定代表人：郑国雨成立时间：2007年3月6日批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号组织形式：股份有限公司注册资本：991.61亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
九、基金收益分配 （三）基金收益分配原则1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、F类基金份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （三）基金收益分配原则1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、F类、D类基金份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
十一、基金费用 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额、F类基金份额的销售服务费年费率分别为0.40%和0.30%。计算方法如下：H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的销售服务费E为该类基金份额前一日的基金资产净值 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额、F类基金份额、D类基金份额的销售服务费年费率分别为0.40%、0.30%和0.10%。计算方法如下：H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数H为该类基金份额每日应计提的销售服务费E为该类基金份额前一日的基金资产净值