易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）分别于2025年1月22日和2025
年3月28日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《易米中证同
业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告》和《易米中证同业
存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告》。现将《易米中证同业存
单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告》“3.2基金净值表现”
和“4.5报告期内基金的业绩表现”、《易米中证同业存单AAA指数7天持有期证
券投资基金2024年年度报告》“3.2基金净值表现”和“4.42报告期内基金的业
绩表现”的内容更正如下：
一、易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.46% 0.01% 0.60% 0.01% -0.14% 0.00%
自基金合同生效起至今 0.51% 0.01% 0.65% 0.01% -0.14% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0051
元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.46%，同期业绩比较基准收益率为0.60%。
二、易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.46% 0.01% 0.60% 0.01% -0.14% 0.00%
自基金合同生效起至今 0.51% 0.01% 0.65% 0.01% -0.14% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准
收益率的比较
4.42报告期内基金的业绩表现
截至报告期末易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0051
元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.51%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。
除以上更正事项以外，其他内容保持不变。本次更正对本基金份额净值等数
据不会产生影响，不存在损害投资人合法权益的情况，由此给投资人带来的不便，
本公司深表歉意。
特此公告。
易米基金管理有限公司
2025年5月24日