30天0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.80%基金管理人、销售机构
托管费0.10%基金托管人
销售服务费0.10%销售机构
审计费用30,000.00会计师事务所
信息披露费120,000.00觃定披露报刊
详见招募说明书的基金费用不税收
其他费用
章节。
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终
实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
1.1%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最
近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时
应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险主要包括：1、市场风险。
主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险、
再投资风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、股指期货投资风险。5、中小企业私募债
投资风险。6、本基金特有的风险。（1）本基金为混合型基金，资产配置策略对基金的投
资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会由于市场环境等因素的影响，导致资产配
置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。（2）投资中小企业私募债的特定风险。本基金因
投资中小企业私募债券的上市流通环节受到一定限制而产生的流动性风险；发行主体的企业
管理体制和治理结构弱于普通上市公司，中小企业私募债券采用交易所备案制，无需审批，
也不要求评级，发行程序简便而产生的信用风险；信息披露情况要求明显少于公募债券且相
对滞后，上述风险需要重点关注。（3）投资存托凭证的特定风险。本基金的投资范围包括
存托凭证，除不其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存
托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不存托凭证发行机制相关的风险，包括
存托凭证持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引
发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存
托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；
存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，
在持续信息披露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能
导致的其他风险。7、本法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致
的风险。8、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉
的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自
依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概
要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、
准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/客服电话：
400-6135-888?基金合同、托管协议、招募说明书?定期报告，包括基金季度报告、中
期报告和年度报告?基金份额净值?基金销售机构及联系方式?其他重要资料
六、其他情况说明
无