关于嘉实稳荣债券型证券投资基金开通转换业务的公告
公告送出日期：2025年6月13日
1公告基本信息
基金名称 嘉实稳荣债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳荣债券
基金主代码 002550
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年12月2日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳荣债券型证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日 2025年6月17日
转换转出起始日 2025年6月17日
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2日常转换业务的办理时间
本基金自2025年6月17日开始办理基金份额的转换业务。投资人在开放日办理基金份额的转换，具
体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转入、转出时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基金合同约定之
外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的
价格，并按照下一开放日的申请处理。
3日常转换业务
3.1可转换基金
本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转
换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实
官网基金详情页面进行查询。
3.2基金转换费用
本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：
（1）通过非直销销售机构办理基金转换业务
转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收
取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转
换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次
按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。
（3）基金转换份额的计算
基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费
率）
转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费
率）
申购补差费用=MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例
下限以及该基金基金合同的相关约定。
3.3其他与转换相关的事项
（1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。
（2）基金转换的原则：
①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；
②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；
③基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算；
④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一
销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记
机构处注册的基金；
⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在至少
一种中国证监会指定媒介公告。
（3）基金转换的程序
①基金转换的申请方式
基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申
请。
投资者提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
②基金转换申请的确认
基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T
日），并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。
（4）基金转换的数额限制
基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份
额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。
基金管理人可根据市场情况制定或调整基金转换的有关限制并及时公告。
（5）基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入
基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎回转入部分的基金份额。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在至少
一种中国证监会指定媒介公告。
（6）基金转换与巨额赎回
当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，
决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当
日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。
（7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
①发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请：
（a）因不可抗力导致基金无法正常运作；
（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
（c）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（d）基金管理人认为接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
（e）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影
响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形；
（f）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统或基金
注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；
（g）基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过
50%，或者变相规避50%集中度的情形时；
（h）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金转入申请
的措施；
（i）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
②发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款项：
（a）因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项；
（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
（c）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（d）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
（e）基金管理人认为接受某笔或某些转出申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
（f）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付转出款项或暂
停接受基金转出申请的措施；
（g）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
③基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基
金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各销售机构的规
定为准。
4基金销售机构
4.1直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
联系人 黄娜
（2）嘉实基金管理有限公司网上直销
具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。
4.2场外非直销机构
青岛农村商业银行股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京创
金启富基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售
有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限
公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同
花顺基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售
有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限
公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、申万宏源
西部证券有限公司、中信期货有限公司。
各非直销销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。
4.3其他与基金销售机构相关的事项
销售机构办理本基金申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等
遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者
可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。
5基金份额净值公告的披露安排
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营
业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6其他需要提示的事项
（1）嘉实稳荣债券型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金，基金管理人为嘉实基金管理有限
公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
（2）根据本基金管理人于2025年6月13日发布的《嘉实稳荣债券型证券投资基金调整大额申购（含
转换转入）业务的公告》，自2025年6月17日起，本基金单个开放日每个基金账户的累计申购（含转换转
入）金额不得超过1000万元，如超过1000万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外
的日期和时间提出申购（含转换转入）申请的，视为下一个开放日的申请。在实施限额申购（含转换转入）
业务期间，本基金管理人将正常办理对本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购（含转换转入）
业务的具体时间将另行公告。
（3）本公告仅对本基金的转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读《嘉实
稳荣债券型证券投资基金招募说明书》及其更新，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基
金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。
（4）投资者T日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进
行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情
况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销
售机构对转换申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。转换的确认以注册
登记机构的确认结果为准。
（5）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。