农银汇理金玉债券型证券投资基金 2025 年分红公告
1、公告基本信息
基金名称 农银汇理金玉债券型证券投资基金
基金简称 农银金玉债券
基金主代码 010653
基金合同生效日 2021 年 4 月 16 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》和《农银汇理金玉债券型证券
投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2025 年 6 月 9 日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
1.0244
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币元）
65,192,566.03
本次分红方案（单位：元/10 份基金份
额）
0.200
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 6 月 17 日
除息日 2025 年 6 月 17 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 19 日
分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2025 年 6 月 17 日的基金份额净值计算确定，并于 2025
年 6 月 18 日直接计入其基金账户。2025 年 6 月 19 日起投
资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转
出的基金份额享有本次分红权益。
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（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者
在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式，
请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
（4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话
（4006895599）咨询相关情况。
本公告仅对农银汇理金玉债券型证券投资基金 2025 年分红的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品
资料概要（更新）》及相关法律文件。
4、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成
对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等
级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投
资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要
（更新）》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资
经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2025 年 6 月 14 日