中航基金管理有限公司
关于中航智选领航混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月14日
1. 公告基本信息
基金名称 中航智选领航混合型发起式证券投资基金
基金简称 中航智选领航混合发起
基金主代码 024388
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年6月13日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《中航智选领航混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中航
智选领航混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 中航智选领航混合发起A 中航智选领航混合发起C
下属分级基金的交易代码 024388 024389
注：（1）中航智选领航混合型发起式证券投资基金以下简称“本基金” 。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司” 。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号 证监许可〔2025〕1025号
基金募集期间 自2025年6月10日至2025年6月11日止
验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期 2025年6月13日
募集有效认购总户数
（单位：户） 211
份额级别 中航智选领航混合发起A 中航智选领航混合发起C 合计
募集期间净认购金额
（单位：人民币元） 39,135,174.50 26,942,638.35 66,077,812.85
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：人民
币元）
1,031.29 689.54 1,720.83
募 集 份 额
（ 单 位 ：
份）
有 效 认 购
份额 39,135,174.50 26,942,638.35 66,077,812.85
利 息 结 转
的份额 1,031.29 689.54 1,720.83
合计 39,136,205.79 26,943,327.89 66,079,533.68
其中：募集
期 间 基 金
管 理 人 运
用 固 有 资
金 认 购 本
基金情况
认 购 的 基
金 份 额
（ 单 位 ：
份）
- - -
占 基 金 总
份额比例 - - -
其 他 需 要
说 明 的 事
项
- - -
其中：募集
期 间 基 金
管 理 人 的
从 业 人 员
认 购 本 基
金情况
认 购 的 基
金 份 额
（ 单 位 ：
份）
- - -
占 基 金 总
份额比例 - - -
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认
的日期
2025年6月13日
注:（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
（3）募集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类基金份额，比例的分母采用A、C类各自的基金份额，对合计数，比例的分母采用A、C类基金份额的合计数。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额总数 发起份额占 基
金总份额比例
发起份额承 诺
持有期限
基金管理人固有资金 - - - - -
基金管理人高级管理人
员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 10,000,277.80 15.13% 10,000,277.80 15.13% 不少于3年
其他 - - - - -
合计 10,000,277.80 15.13% 10,000,277.80 15.13% 不少于3年
注：基金管理人股东持有份额总数包含利息结转的份额。
4.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2025年6月14日