关于大成景悦中短债债券型证券
投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致后，决定自2025年6月16日起，对大成景悦中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额类别、更新基金管理人和基金托管人信息并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增设D类基金份额的基本情况
1、增设D类基金份额后份额类别情况
本基金在现有基金份额的基础上增设D类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额相对应的基金代码进行申购。
A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，分别为008820和008821。另增设D类基金份额的基金代码，基金代码为024604。
2、增设D类基金份额基本情况
（1）D类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额相同。
（2）申购费：
申购金额（M） 普通客户D类基金份额申购费率
M〈100万 0.4%
100万≤M〈200万 0.3%
200万≤M〈500万 0.2%
M≥500万 每笔100元
养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
（3）赎回费：
持有时间（T） D类基金份额赎回费率
T〈7日 1.50%
7日≤T 0%
D类基金份额的赎回费用由赎回本基金D类基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
（4）本基金D类基金份额适用的销售机构
本基金D类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。具体代销机构信息详见基金管理人网站公示。
二、修改基金合同、托管协议的相关内容
为确保大成景悦中短债债券型证券投资基金增设D类基金份额等事项符合法律、法规和《大成景悦中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成景悦中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的相关内容进行了修订，并相应修改了《大成景悦中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款。本次《基金合同》、托管协议修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定。
三、其他需要提示的事项
1、本基金增设D类基金份额、基金管理人和基金托管人信息更新并相应修改基金合同、托管协议的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。
2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书和基金产品资料概要时，对上述相关内容进行相应修订。
3、本公告仅对本基金增设D类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。
4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。
投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销售机构的客服电话进行咨询。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年6月14日
附表1：基金合同修订
章节 修订前内容 修订后内容
第二部分 释义
24、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收
取前端认购/申购费用， 且不从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额
24、A类基金份额、D类基金份额：指在投资人认购
/申购时收取前端认购/申购费用， 且不从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分 基金的基
本情况
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、 销售服务费
收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类
别。 其中A类基金份额为在投资人认购/申购
时收取前端认购/申购费用， 且不从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基
金份额为从本类别基金资产中计提销售服务
费，且不收取认购/申购费用的基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代
码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份
额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以
计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关
基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金
管理人确定，并在招募说明书中公告。
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取
方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。其中
A类、D类基金份额为在投资人认购/申购时收取
前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本
类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购/
申购费用的基金份额。
本基金A类、D类和C类基金份额分别设置代
码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、D
类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额
净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除
以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 有关
基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管
理人确定，并在招募说明书中公告。
第六部分 基金份额
的申购与赎回
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申
请当日收市后计算的该类基金份额净值为基
准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本
基金申购份额的计算方式及余额处理方式详
见《招募说明书》。 本基金A类基金份额的申
购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中
列示。
4、 本基金A类份额的申购费用由申购该
类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C
类基金份额不收取申购费用。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请
当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行
计算， 其中D类基金份额申购首日的申购价格为
当日A类基金份额的基金份额净值；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基
金申购份额的计算方式及余额处理方式详见《招
募说明书》。 本基金的申购费率由基金管理人决
定，并在招募说明书中列示。
4、本基金A类、D类基金份额的申购费用由申
购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；
C类基金份额不收取申购费用。
第七部分 基金合同
当事人及权利义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商
银行大厦32层
法定代表人：吴庆斌
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
成立时间：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监
会银监复【2009】13号
组织形式：股份有限公司
注册资本：32,479,411.7万元人民币
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：大成基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号
大成基金总部大厦5层、27-33层
法定代表人：吴庆斌
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：谷澍
成立时间：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号： 中国银监会
银监复【2009】13号
组织形式：股份有限公司
注册资本：34,998,303.4万元人民币
第十五部分 基金费
用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、 从C类基金份额的基金资产中计提的
销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，
C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、从C类基金份额的基金资产中计提的销售
服务费
本基金A类、D类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。
第十六部分 基金的
收益与分配
三、基金收益分配原则
4、 由于本基金A类基金份额不收取销售
服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同
一类别每一基金份额享有同等分配权；
三、基金收益分配原则
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售
服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可分配利润将有所不同。 同一类
别每一基金份额享有同等分配权；
附表2：托管协议修订
章节 修订前内容 修订后内容
一、 基金托管协议当
事人
（一）基金管理人
名称：大成基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区深南大道7088号招商
银行大厦32层
法定代表人：吴庆斌
（二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号
凯晨世贸中心东座九层
邮政编码：100031
法定代表人：周慕冰
注册资本：32,479,411.7万元人民币
（一）基金管理人
名称：大成基金管理有限公司
住所： 广东省深圳市南山区海德三道1236
号大成基金总部大厦5层、27-33层
法定代表人：吴庆斌
（二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街69
号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街28
号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码：100031
法定代表人：谷澍
注册资本：34,998,303.4万元人民币
九、基金收益分配
（一）基金收益分配的原则
4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服
务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类
别每一基金份额享有同等分配权；
（一）基金收益分配的原则
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销
售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。
同一类别每一基金份额享有同等分配权；