中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告
1．公告基本信息
基金名称中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称中欧纯债债券（LOF）
基金主代码166016
基金合同生效日2013年1月31日
基金管理人名称中欧基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《中
欧纯债债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日2025年6月10日
有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度的第一次分红
下属分类基金的基金简称
中欧纯债债券（LOF）C(场内简称：中欧
纯债LOF)
中欧纯债债券（LOF）E
下属分类基金的交易代码166016 002592
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分类基金份额净值（单
位：人民币元）
1.1099 1.1212
基准日下属分类基金可供分配利润
（单位：人民币元）
226,156,989.82 1,491,229,199.60
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的下属分类基金应分配
金额（单位：人民币元）
22,615,698.98 149,122,919.96
本次下属分类基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.107 0.120
注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分
配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润指基金收
益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）。
2、截止本次基准日的应分配金额=基准日基金可供分配利润×10.00%
2．与分红相关的其他信息
权益登记日2025年6月19日
除息日2025年6月20日（场内） 2025年6月19日（场外）
现金红利发放日
（“现金红利发放日” 是指现金红利
划出托管户的日期）
2025年6月23日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利。场外的基金份额分红方式可为现金
分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为2025年6月20日，自
2025年6月23日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。
税收相关事项的说明根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3．其他需要提示的事项
（1）本基金将于2025年6月17日上午9:30至10:30期间停牌1小时。
（2）权益分派期间（2025年6月17日至2025年6月19日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2025年6月17日