公告送出日期：2025 年 6 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 摩根纯债债券型证券投资基金
基金简称 摩根纯债债券
基金主代码 371020
基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日
基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规及摩根纯债债券型证券投资基金基金合
同、摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书
收益分配基准日 2025 年 6 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 摩根纯债债券 A 摩根纯债债券 B 摩根纯债债券 D
下属分级基金的交易代码 371020 371120 022294
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位：元）
1.3025 1.1401 1.3023
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：元）
5,370,197.11 151,784,626.68 29,902,355.93
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.065 0.450 0.065
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 25 日
分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本
基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025
年 6 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2025 年 6 月 26 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式
基金业务规则》的相关规定处理。
(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方
式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再
投资所得份额一并划转。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分
红方式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理（中国）有限公司的网
站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规
定时间前通过销售网点办理变更手续。
3.4 咨询办法：
(1)各代销机构的代销网点。
(2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400 889 4888。
(3)摩根基金管理（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。
风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险
收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。
摩根基金管理（中国）有限公司
2025 年 6 月 21 日