嘉实6个月理财债券型证券投资基金E类基金份额2025年第一次收益分配公告
公告送出日期：2025年6月23日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止收益分配基
准日的相关指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日基金份额净值
（单位：元）
基准日基金可供分配利润（单位：元）
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额（单位：元）
嘉实6个月理财债券型证券投资基金
嘉实6个月理财债券
003879
2017年6月19日
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实6个月理财债
券型证券投资基金基金合同》、《嘉实6个月理财债券型证券投资
基金招募说明书》等。
2025年6月16日
嘉实6个月理财债券A
003879
-
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-
-
本次分红为2025年的第一次分红
嘉实6个月理财债券E
004356
1.0158
49,074,076.12
9,814,815.22
0.0650
注：（1）本基金在第五期运作期未运作A类基金份额，A类基金份额无可分配收益；（2）根据
《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（3）截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算：嘉实6个月理财债券E应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00316元，即
每10份基金份额应分配金额0.0316元；（4）本次实际分红方案为：嘉实6个月理财债券E每10
份基金份额发放红利0.0650元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年6月24日
2025年6月24日
2025年6月25日
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
-
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。
（3）本基金收益分配方式为现金分红。
（4）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。