易方达成长进取混合型证券投资基金(易方达成长进
取混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2025年6月20日
送出日期:2025年6月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称易方达成长进取混合基金代码024450
下属基金简称易方达成长进取混合A下属基金代码024450
易方达基金管理有限公
基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司
司
基金合同生效日2025-06-19
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2025-06-19
基金经理的日期
基金经理刘健维
证券从业日期2014-07-07
其他本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创
板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通股票”)、
国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国
债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围
工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为
60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、
股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。
资产配置方面,本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因
素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
股票投资方面,本基金重视中长期产业方向和景气趋势,关注公司的
主要投资策略成长空间、竞争优势和估值水平等,捕捉行业发展的重要机遇以及个
股的成长所带来的价值提升的投资机会。本基金投资存托凭证的策略
依照股票投资策略执行。债券投资方面,本基金将主要通过类属配置
与券种选择两个层次进行投资管理。
中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债
业绩比较基准
总指数收益率×20%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券
风险收益特征市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面
临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场
交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股
票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)收费方式
费用类型备注
/持有期限(N)/费率
通过本公司直销中心申
购的全国社会保障基
金、依法设立的基本养
老保险基金、依法制定
的企业年金计划筹集的
资金及其投资运营收益
形成的企业补充养老保
险基金(包括企业年金
申购费(前单一计划以及集合计
M
收费)划)、可以投资基金的其
他社会保险基金、以及
依法登记、认定的慈善
组织;将来出现的可以
投资基金的住房公积
金、享受税收优惠的个
人养老账户、经养老基
金监管部门认可的新的
养老基金类型
100万元≤M
100元/
M≥500万元同上
笔
M
100万元≤M
1000
M≥500万元同上
元/笔
0天
7天≤N≤29天0.75%
赎回费
30天≤N≤179天0.50%
N≥180天0.00%
注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
年费率0.60%、年费率1.20%或年
管理费基金管理人、销售机构
费率1.50%
托管费年费率0.20%基金托管人
审计费用年费用金额55,000.00元会计师事务所
信息披露费年费用金额0.00元规定披露报刊
详见招募说明书的基金费用与税收
其他费用
章节。
注:1.赎回金额=赎回份额×赎回申请日该类份额的基金份额净值-赎回费用+返还投资者的
或有管理费(如有)-超额管理费(如有)。
2.当投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,若该笔份额持有期限不
足一年(即365天,下同),则该笔份额按1.20%年费率(固定管理费率0.6%、或有管理费
率0.6%)收取管理费。当投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,
若该笔份额持有期限达到一年及以上,则根据该笔份额持有期间年化收益率分为以下三种情
况,分别确定该笔份额对应的管理费率档位:(1)若该笔份额持有期间相对同期业绩比较
基准的年化超额收益率在-3%及以下,则该笔份额按0.60%年费率(固定管理费率)收取管
理费。(2)若该笔份额持有期间相对同期业绩比较基准的年化超额收益率超过6%且持有期
间年化收益率为正,则该笔份额按1.50%年费率(固定管理费率0.6%、或有管理费率0.6%、
超额管理费率0.3%)收取管理费。此情形下,若扣除超额管理费后的持有期间年化收益率
小于等于0,或相对同期业绩比较基准的年化超额收益率小于等于6%,则该笔份额不收取超
额管理费,仍按1.20%年费率(固定管理费率0.6%、或有管理费率0.6%)收取管理费。(3)
对于其他情形,该笔份额按1.20%年费率(固定管理费率0.6%、或有管理费率0.6%)收取
管理费。详见招募说明书的基金费用与税收章节。
3.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
4.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
1、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
2、投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
3、浮动管理费模式相关风险
(1)本基金的管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成,其中或有管理费
和超额管理费取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平(详见基金合同
“第十五部分基金费用与税收”),因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定本基金的整
体管理费水平。
(2)根据基金合同约定,对于投资者赎回或转换转出或基金合同终止的情形发生时持
有期限不足一年的基金份额,将不考虑其收益率情况,均按1.2%年费率收取管理费,因此
存在投资者的持有期间年化收益率低于业绩比较基准一定比例,但因持有期限不满一年从而
无法获得或有管理费返还的风险。
(3)本基金在计算基金份额净值时,按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理
费,该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的管理费率。在基金份额赎回、转换转出或
基金合同终止情形下,投资者持有期间实际年化收益率可能与按披露的基金份额净值计算的
年化收益率存在差异,投资者的实际赎回款项、转换转出款项或清算款项的金额可能与按披
露的基金份额净值计算的结果存在差异,具体以登记机构确认数据为准。
(4)本基金采用浮动管理费的收费模式,不代表基金管理人对基金投资收益的保证。
4、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)本基金股票资产仓位偏高而面
临的资产配置风险;(2)按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;(3)本基
金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面
临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期
货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊
品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于
特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理
工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与
销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险
详见招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式,即本基金参与证券交易所场内投资部分
将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行场内交易,并由选定的证券经纪机构作为结算参
与人代理本基金进行结算,该种交易和结算模式可能增加本基金投资运作过程中的信息系统
风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的风险、无法完成当日估值的风险、交
易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料