建信利率债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
为满足投资人对基金产品的投资需求，建信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”或“本公司”）对我公司管理的建信利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并更新基金管理人、基金托管人信息。针对上述事宜，我公司对《建信利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）作相应修改，具体情况如下：
一、新增C类基金份额
本基金增加C类基金份额（基金代码：024649），从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码，并将分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自主选择?A?类基金份额、C类基金份额对应的基金代码进行申购。
二、C类基金份额的费用费率结构
1、申购费
本基金C类基金份额无申购费。
2、赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率如下：
持有期限
Y＜7日
Y≥7日
赎回费率
1.50%
0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产。
3、基金销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。
三、本基金C类份额适用的销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：生柳荣
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ccbfund.cn。
2、其他销售机构
（1）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3703-A
法定代表人：张斌
客户服务热线：400-066-1199转2
网址：http://www.new-rand.cn
（2）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
法定代表人：章知方
客户服务热线：400-920-0022
网址：https://www.licaike.com/
（3）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元
法定代表人：方磊
客户服务热线：021-50810673
网址：https://wacaijijin.com/
（4）上海陆享基金销售有限公司
注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室
法定代表人：粟旭
客户服务热线：400-168-1235
网址：https://www.luxxfund.com/
（5）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501
法定代表人：谭广锋
客户服务热线：4000-890-555
网址：https://www.txfund.com/
（6）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：盛超
客户服务热线：95055-4
网址：https://www.duxiaoman.com/
（7）博时财富基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人：王德英
客户服务热线：400-610-5568
网址：https://www.boserawealth.com/
（8）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）
法定代表人：吴卫国
客户服务热线：400-821-5399
网址：https://www.noah-fund.com/
（9）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人：薛峰
客户服务热线：4006-788-887
网址：https://www.zlfund.cn/,?http://www.jjmmw.com/
（10）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人：其实
客户服务热线：95021
网址：https://fund.eastmoney.com/
（11）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
法定代表人：陶怡
客户服务热线：400-700-9665
网址：https://www.howbuy.com/fund/
（12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人：王珺
客户服务热线：95188-8
网址：http://www.fund123.cn/
（13）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人：张跃伟
客户服务热线：400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/
（14）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
法定代表人：吴强
客户服务热线：952555
网址：http://www.5ifund.com/
（15）嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房
法定代表人：经雷
客户服务热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn/
（16）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人：王建华
客户服务热线：400-080-3388
网址：http://www.puyifund.com/
（17）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C
法定代表人：汤蕾
客户服务热线：400-609-9200
网址：https://www.puzefund.com
（18）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
客户服务热线：95177
网址：https://www.snjijin.com/
（19）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：400-055-5728
网址：http://www.hcfunds.com/
（20）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李柳娜
客户服务热线：010-62675369
网址：http://fund.sina.com.cn/fund/web/index
（21）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座
法定代表人：简梦雯
客户服务热线：400-821-0203
网址：http://www.windmoney.com.cn/
（22）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
法定代表人：尹彬彬
客户服务热线：400-118-1188
网址：https://www.66liantai.com/
（23）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
法定代表人：彭浩
客户服务热线：400-004-8821
网址：https://www.taixincf.com
（24）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）
法定代表人：陈祎彬
客户服务热线：400-821-9031
网址：https://www.lufunds.com/
（25）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：https://www.yingmi.cn/
（26）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路55号1号楼9层30-910
法定代表人：温丽燕
客户服务热线：4000-555-671
网址：https://www.hgccpb.com/
（27）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO?WEE?HOWE
客户服务热线：400-684-0500
网址：https://www.ifastps.com.cn
（28）中证金牛（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-253室
法定代表人：吴志坚
客户服务热线：4008-909-998
网址：https://www.jnlc.com
（29）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
法定代表人：邹保威
客户服务热线：400-0988-511
网址：https://kenterui.jd.com/
（30）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
客户服务热线：0411-39027807
网址：https://www.yibaijin.com
（31）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：李楠
客户服务热线：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com/
（32）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：杨柳
客户服务热线：400-680-3928
网址：https://www.simuwang.com
（33）上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室
法定代表人：许欣
客户服务热线：400-100-2666
网址：https://www.zocaifu.com/
（34）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：毛淮平
客户服务热线：400-817-5666
网址：https://www.amcfortune.com/
（35）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座307-2室
法定代表人：王树科
客户服务热线：952303
网址：http://www.huaruisales.com/
（36）玄元保险代理有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
法定代表人：马永谙
客户服务热线：400-080-8208
网址：https://www.licaimofang.cn
四、《基金合同》的修订内容
为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致。具体修订内容见附件《建信利率债债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表》。
基金管理人将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
投资者可通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）了解详情。
上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。本公告的解释权归我公司所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2025年6月24日
建信利率债债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表
章节
第二部分 释
义
第三部分 基
金的基本情况
第六部分 基
金份额的申购
与赎回
原基金合同
无
无
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计
算的基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点
后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照
基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可
以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额
的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理
人决定，并在招募说明书、基金产品资料概要中列示。申
购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，
有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入法，保留
到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算
详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决
定，并在招募说明书、基金产品资料概要中列示。赎回金
额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值
并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果
均按四舍五入法，保留到小数点后2位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在
基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基
金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明
书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其
他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资
者收取不低于1.5%的赎回费。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时
的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回
申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财
产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管
理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额
的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当
日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请
总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续
赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开
放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基
金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投
资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公
告
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放
日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并
公布最近1个开放日的基金份额净值。
修改后基金合同
56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场
推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
57、A类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用但不从
本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限
收取赎回费用的基金份额类别
58、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费
而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的
基金份额类别
59、基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费用收取方
式等不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额
类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值
七、基金份额类别
本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式等不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但
不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有
期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资
产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有
期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净
值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值＝该计算日该
类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。
本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等由基
金管理人确定，并在招募说明书中公告。
基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有
人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一
致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对
基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金
份额持有人大会审议。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别
计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计
算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额
净值在当天收市后计算，并在按照基金合同的约定公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的
计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由
基金管理人决定，并在招募说明书、基金产品资料概要中列
示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额
净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入法，
保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详
见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，
并在招募说明书、基金产品资料概要中列示。赎回金额为
按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并
扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按
四舍五入法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
4、基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份
额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申
购费用。
5、赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基
金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书
的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必
要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不
低于1.5%的赎回费。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的
资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申
请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变
现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申
请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确
定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为
止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎
回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎
回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期
赎回处理。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，
在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布
最近1个开放日的各类基金份额净值。
第 七 部 分 基
金合同当事人
及权利义务
第 八 部 分 基
金份额持有人
大会
第 十 四 部 分
基金资产估值
第 十 五 部 分
基金费用与税
收
第 十 六 部 分
基金的收益与
分配
第 十 八 部 分
基金的信息披
露
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：孙志晨
（二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理
人的义务包括但不限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注
销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关
规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回
的价格；
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：陈四清
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管
人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份
额净值、基金份额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份
额持有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有
基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本
基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净
值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0010元，
小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财
产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应
急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公告。
国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净
值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管
理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除
外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误
后，由基金管理人按约定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施
确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值
小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金
份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人
应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达
到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报
中国证监会备案。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基
金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管
理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净
值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管
理人对基金净值按约定予以公布。
一、基金费用的种类
无
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
上述“一、基金费用的种类中第3－9”项费用，根据有关
法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费
用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金
收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投
资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不
足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可
将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利
再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
五、公开披露的基金信息
（二）基金净值信息
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当
在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次
日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
（五）临时报告
14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更；
15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点
五；
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定
和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净
值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报
告和更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报
告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金
管理人进行书面或电子确认。
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
法定代表人：生柳荣
（二）基金管理人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人
的义务包括但不限于：
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销
价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定
计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回的
价格；
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：廖林
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人
的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金
份额净值、基金份额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额
持有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服
务费率；
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不
需召开基金份额持有人大会：
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基
金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金
的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方
式；
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金
资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确
到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计
入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值
精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时的相关公
告。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额
净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理
人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基
金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额
净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基
金管理人按约定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确
保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净
值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类
基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达
到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报
中国证监会备案。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由
基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管
理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值
和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理
人对基金净值按约定予以公布。
一、基金费用的种类
3、C类基金份额的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销
售服务费年费率为0.20% 。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。基金管理
人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复
核无误后于次月前2个工作日内从基金 财产中一次性划付
到由基金管理人开立的TA清算账户中，基金管理人根据与
销售机构签订的代销协议中约定的付款周期分别划付给销
售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法
规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由
基金托管人从基金财产中支付。
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基
金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基
金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基
金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金
份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收
益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等
分配权；
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资
者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以
支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金
份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
五、公开披露的基金信息
（二）基金净值信息
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在
不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网
站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份
额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，
在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净
值和基金份额累计净值。
（五）临时报告
14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计
提标准、计提方式和费率发生变更；
15、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百
分之零点五；
24、调整基金份额类别设置；
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和
《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基
金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期报告和
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公
开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人