华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
公告送出日期：2025年6月25日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接
基金主代码 018387
基金合同生效日 2023年6月19日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股
息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2025年6月16日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.3492
基准日基金可供分配利润（单位：人民
币元） 5,108,567.62
有关年度分红次数的说明 2025年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息
投资ETF发起式联接A
华泰柏瑞中证港股通高股
息投资ETF发起式联接C
华泰柏瑞中证港股通高股
息投资ETF发起式联接I
下属分级基金的交易代码 018387 018388 022663
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：
人民币元） 1.3583 1.3470 1.3584
基准日下属分级基金可供分配利润（单
位:人民币元） 1,671,506.69 3,353,467.59 83,593.34
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0400 0.0400 0.0400
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年6月26日
除息日 2025年6月26日
现金红利发放日 2025年6月27日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的
说明
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2025年6月26日， 红利再投资所得
份额的持有期限自份额确认日开始计算。 选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年6月
27日直接计入其基金账户，2025年6月30日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2025年6月26日之前（不含2025年6月26日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月25日