易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中航沈飞（600760）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中

航沈飞（600760）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了

中航沈飞股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配

中航沈飞股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

易方达裕祥回报债券型证券投资基金 200,000 10,000,000.00 0.04% 10,380,000.00 0.04% 6个月

易方达中证龙头企业指数证券投资基金 2,000 100,000.00 0.12% 103,800.00 0.13% 6个月

易方达增强回报债券型证券投资基金 2,200,000 110,000,000.00 0.35% 114,180,000.00 0.36% 6个月

易方达中证军工指数证券投资基金（LOF） 246,000 12,300,000.00 1.29% 12,767,400.00 1.34% 6个月

易方达上证50指数证券投资基金（LOF） 3,000 150,000.00 0.05% 155,700.00 0.06% 6个月

易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金 201,000 10,050,000.00 0.23% 10,431,900.00 0.24% 6个月

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 4,274,000 213,700,000.00 0.08% 221,820,600.00 0.08% 6个月

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 176,000 8,800,000.00 1.30% 9,134,400.00 1.35% 6个月

易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金 4,000 200,000.00 0.16% 207,600.00 0.16% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年6月27日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年6月28日