易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中航沈飞(600760)非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中航沈飞（600760）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了中航沈飞股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配中航沈飞股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称获配数量（股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例账面价值（元）账面价值占基金资产净值比例锁定期

易方达裕祥回报债券型证券投资基金200,00010,000,000.000.04%10,380,000.000.04%6个月

易方达中证龙头企业指数证券投资基金2,000100,000.000.12%103,800.000.13%6个月

易方达增强回报债券型证券投资基金2,200,000110,000,000.000.35%114,180,000.000.36%6个月

易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）246,00012,300,000.001.29%12,767,400.001.34%6个月

易方达上证50指数证券投资基金（LOF）3,000150,000.000.05%155,700.000.06%6个月

易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金201,00010,050,000.000.23%10,431,900.000.24%6个月

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金4,274,000213,700,000.000.08%221,820,600.000.08%6个月

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金176,0008,800,000.001.30%9,134,400.001.35%6个月

易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金4,000200,000.000.16%207,600.000.16%6个月

注：基金资产净值、账面价值为2025年6月27日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年6月28日