创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2025年05月15日
送出日期：2025年06月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
创金合信泰博66个月定
基金简称基金代码009833
开债券
创金合信基金管理有限上海浦东发展银行股份
基金管理人基金托管人
公司有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2020年07月27日暂未上市
期
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式定期开放式开放频率66个月定期开放
开始担任本基金基金
2020年07月27日
经理的日期基金经理闫一帆
证券从业日期2008年07月01日
开始担任本基金基金
2020年08月12日
经理的日期基金经理吕沂洋
证券从业日期2015年07月06日
开始担任本基金基金
2023年02月07日
基金经理孙霄宇经理的日期
证券从业日期2013年04月29日
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其
其他他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会。
本基金暂停运作时，暂停运作期间不计入上述连续期间。基金暂停运作期间，
基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止基金合同，报中国证监会
备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规
定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过
投资目标
基金剩余封闭期的资产，力求基金资产的稳健增值。
投资范围本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府
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支持债券、政府支持机构债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、国债期货等。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，
应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开
放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上
述限制。
开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变
现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取
合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封
主要投资策略
闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定
行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基
金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
业绩比较基准封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5%
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基
风险收益特征
金、混合型基金，高于货币市场基金。
注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
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（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。
2.基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
0≤M
100万元≤M
200万元≤M
M≥500万元1000.00元/笔非特定投资群体申购费(前收
费) 0≤M
100万元≤M
200万元≤M
M≥500万元1000.00元/笔特定投资群体
0天≤N
赎回费
N≥7天0.00%场外份额
注：特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.15%基金管理人和销售机构
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托管费0.05%基金托管人
审计费用70,000.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金合同》约定，可
其他费用
以在基金财产中列支的其他费用。
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）
-0.20%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、运作风险及不
可抗力风险等。特别的，出于保护基金份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与
基金份额持有人的净赎回需求相适配，还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。
当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧
袋机制，具体详见基金合同和本基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理
人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内
容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金的特有风险包括但不限于：
1、与本基金定期开放机制相关的特定风险
封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。因此，在封闭期内，基金份额持有
人将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性约束。
2、本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基
金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略，可能损失一
定的交易收益。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将
争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。