国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2025 年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有

限公司就旗下开放式基金 2025 年半年度最后一日（2025 年 6 月 30 日）的基金

份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 0.3887 0.4387

国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 0.3826 0.4326

国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 0.9706 1.0706

国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 0.9504 1.0504

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 0.7267 0.7867

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 0.7227 0.7827

国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 1.8004 1.8504

国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 1.8453 1.8953

国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 0.7389 0.7889

国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 0.7282 0.7782

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类 007875 0.5920 0.5920

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类 007876 0.5852 0.5852

国融稳益债券型证券投资基金A类 007383 1.0777 1.0777

国融稳益债券型证券投资基金C类 007384 1.0685 1.0685

国融稳益债券型证券投资基金A类 016151 1.0545 1.0865

国融稳益债券型证券投资基金C类 016152 1.0562 1.0742

国融添益增强债券型证券投资基金A类 016618 1.0521 1.0521

国融添益增强债券型证券投资基金C类 016619 1.0418 1.0418

国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 023257 1.0040 1.0040

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司

2025 年 7 月 1 日