汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年07月03日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 汇添富沪深300ETF发起式联接
基金主代码 023059
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年07月02日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富沪深300交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富沪深300ETF发起式联接A 汇添富沪深300ETF发起式联接C
下属基金份额的交易代码 023059 023060
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号 证监许可【2024】1792号
基金募集期间 2025年06月03日 至 2025年06月30日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期 2025年07月02日
募集有效认购总户数（单位：
户） 2,374
份额类别 A类 C类 合计
募集期间净认购金额（单位：
人民币元） 11,160,660.02 9,171,582.61 20,332,242.63
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：人民币元） 58.43 1,260.85 1,319.28
募集份额（单
位：份）
有 效 认 购 份
额 11,160,660.02 9,171,582.61 20,332,242.63
利 息 结 转 的
份额 58.43 1,260.85 1,319.28
合计 11,160,718.45 9,172,843.46 20,333,561.91
募 集 期 间 基
金 管 理 人 运
用 固 有 资 金
认 购 本 基 金
情况
认 购 的 基 金
份额 （单位：
份）
10,000,000.00 - 10,000,000.00
占 基 金 总 份
额比例（%） 89.60 - 49.18
其 他 需 要 说
明的事项
认购日期为2025年06月30
日， 认购费率适用于固定费
用，认购费为1000.0元/笔。
无 无
募 集 期 间 基
金 管 理 人 的
从 业 人 员 认
购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金
份额 （单位：
份）
999.97 1,000.77 2,000.74
占 基 金 总 份
额比例（%） 0.01 0.01 0.01
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期 2025年07月02日
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占基
金总份额比例
(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 49.18 10,000,000.00 49.18 3年
基金管理人高级管理
人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 2,000.74 0.01 - - -
合计 10,002,000.74 49.19 10,000,000.00 49.18 3年
4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年07月03日