易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金托管费率
并修订基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2025年7月11日起，调低旗下部分基金的托管费率，并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：
一、调低基金托管费率
（一）涉及的基金
序号 基金名称
1 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
2 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
（二）调整方案
1.易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
基金托管费年费率由0.10%调低至0.05%。
2.易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金托管费年费率由0.10%调低至0.05%。
二、基金合同和托管协议的修订
基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。
基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。
基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
三、上述基金修订后的基金合同、托管协议自2025年7月11日起生效。
四、其他事项
1.本公告仅对上述基金调低基金托管费率的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。
2．投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
附件：《基金合同及托管协议修订说明》
易方达基金管理有限公司
2025年7月8日
附件：基金合同及托管协议修订说明
一、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
（一）基金合同
章节 修订前 修订后
第十六部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（二）托管协议
章节 修订前 修订后
十一、基金费用 （二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
二、易方达投资级信用债债券型证券投资基金
（一）基金合同
章节 修订前 修订后
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（二）托管协议
章节 修订前 修订后
十一、基金费用 （二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值