国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月10日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）
基金简称 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）
基金主代码 024006
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2025年7月9日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《国投瑞银兴润6个月定期开放混
合型基金中基金（FOF）基金合同》、《国投瑞银兴润6个月
定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 国投瑞银兴润6个月定期开放
混合（FOF）A
国投瑞银兴润6个月定期开
放混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码 024006 024007
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号 证监许可[2024]1472号
基金募集期间 自2025年4月23日至2025年7月7日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期 2025年7月9日
募集有效认购总户数 （单位:
户） 355
份额级别
国投瑞银兴润6个月
定期开放混合
（FOF）A
国投瑞银兴润6个月
定期开放混合
（FOF）C
合计
募集期间净认购金额 （单位：
元） 41,089,734.40 215,373,289.22 256,463,023.62
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：元） 14,442.38 42,561.73 57,004.11
募集份额
（单 位 ：
份）
有效认购份额 41,089,734.40 215,373,289.22 256,463,023.62
利息结转的份
额 14,442.38 42,561.73 57,004.11
合计 41,104,176.78 215,415,850.95 256,520,027.73
其中： 募集期
间 基 金 管 理
人 运 用 固 有
资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金份
额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额
比例 0 0 0
其他需要说明
的事项 无 无 无
其中： 募集期
间 基 金 管 理
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基
金情况
认购的基金份
额（单位：份） 77,794.59 17,546.71 95,341.30
占基金总份额
比例 0.19% 0.01% 0.04%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2025年7月9日
注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3其他需要提示的事项
（1）本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的12个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的18个月后的月度对日，以此类推。
本基金的每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。在开放期内，投资人可根据相关业务规则办理基金份额申购、赎回或其他业务。
本基金在存续期内，除开放期外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不办理基金份额的申购、赎回等业务，也不上市交易。
开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间相应延长，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。
（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金登记机构的确认结果为准。请投资人及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868、0755-83160000和网站（http://www.ubssdic.com）查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。