开放日净值更正公告
我司管理的国泰瞬利交易型货币市场基金，基金代码511620，净值更新如下：
基金简称国泰瞬利货币A国泰瞬利货币D国泰瞬利货币E
基金代码511620015379015380
估值日期2025年7月15日2025年7月15日2025年7月15日
每万份已实现收益0.66820.66820.6023
七日年化收益率1.631%1.631%1.387%
国泰基金管理有限公司
2025年7月15日