凯石岐短债债券型证券投资基金净值更正公告
凯石基金管理有限公司于 2025 年 7 月 16 日在规定网站
报送《凯石岐短债债券型证券投资基金开放日净值公告》XBRL 文
件后，当日重新报送，更新后净值相关信息如下：
估值日期
下属各类别
基金的基金
简称
下属各类
别基金的
基金代码
下属各类别
基金的份额
净值
下属各类别
基金的累计
份额净值
2025 年 7
月 16 日
凯石岐短债 A 008433 0.9996 1.0956
凯石岐短债 C 008434 0.99931943 1.10991943
特此公告。
凯石基金管理有限公司
2025 年 7 月 16 日