交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金C类基金份额费率情况公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金C类基金份额费率情况公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，本基金C类基金份额的费率情况公告如下：

1、C类基金份额申购费

本基金C类基金份额不收取申购费用。

2、C类基金份额销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

3、C类基金份额赎回费率

持有期限 C类基金份额赎回费率

7日以内 1.5%

7日（含）—30天 0.5%

30天以上（含） 0

注：本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取，赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

重要提示：

1、本基金C类基金份额费率自2025年7月17日起适用，更新后的招募说明书和基金产品资料概要将在本公司网站发布，供投资者查阅。

2、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二五年七月十七日