华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
清算报告出具日：二○二五年七月九日
清算报告公告日：二○二五年七月十七日
重要提示
华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021年12月17日证监许可[2021] 3996号文准予注册，本基金基金合同自2022年5月24日起生效，本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》等有关规定，基金合同生效之日起三年后的年度对应日（如年度对应日为非工作日，则顺延至下一工作日），若基金资产净值低于2亿元，则基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。2025年5月26日日终本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形，本基金基金合同自动终止。本基金最后运作日为2025年5月26日，自2025年5月27日起本基金进入基金财产清算程序。
基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市天元律师事务所成立基金财产清算组履行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，由北京市天元律师事务所对清算事宜出具法律意见。
一、基金概况
基金名称 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）
基金主代码 014796
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年5月24日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
二、基金运作情况
本基金基金合同自2022年5月24日起正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为13,391,665.58份（含募集期间利息结转的份额），有效认购户数为210户。
本基金为发起式基金，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金基金合同等有关规定，基金合同生效之日起三年后的年度对应日（如年度对应日为非工作日，则顺延至下一工作日），若基金资产净值低于2亿元，则基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。2022年5月26日日终本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形，本基金基金合同自动终止。本基金最后运作日为2025年5月26日，自2025年5月27日起本基金进入基金财产清算程序。
自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。
三、财务会计报告
（一）基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
报告截止日：2025年5月26日
单位：人民币元
最后运作日
2025年5月26日
资 产：
货币资金 111,350.79
结算备付金 22,268.46
存出保证金 2,369.59
交易性金融资产 12,141,295.6?0
其中：股票投资 -
基金投资 11,536,856.92
债券投资 604,438.68
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收清算款 731,886.01
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 13,009,170.45
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 4,254.42
应付托管费 1,281.76
应付销售服务费 -
应付税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 -
负债合计 5,536.18
净资产：
实收基金 13,939,486.52
未分配利润 -935,852.25
净资产合计 13,003,634.27
负债和净资产总计 13,009,170.45
注：①报告截止日2025年5月26日（本基金最后运作日），华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）基金份额净值为0.9329元，华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）份额总额为13,939,486.52份。
②本基金截至最后运作日的财务报表以清算基础编制。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。
四、清算情况
自2025年5月27日起至2025年7月9日止为本基金清算报告期，基金财产清算组按照法律法规及本基金基金合同的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
（一）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（二）最后运作日资产清算情况
截至清算报告期结束日（2025年7月9日），本基金最后运作日部分资产尚未收回。为了提高清算效率，及时向基金份额持有人分配剩余财产，本基金管理人以自有资金对尚未收回的结算备付金应计利息、存出保证金应计利息、银行存款应计利息进行垫付，该垫付资金将于结息后返还给基金管理人。各项资产清算情况如下：
1、本基金最后运作日货币资金为人民币111,350.79元，其中包含应计活期存款利息人民币129.13元，该项利息已由基金管理人于2025年6月26日以自有资金垫付至托管账户。
2、本基金最后运作日结算备付金及其应计结算备付金利息共计人民币22,268.46元，其中结算备付金本金人民币22,259.58元至2025年7月8日止已划至托管账户，应计结算备付金利息已由基金管理人于2025年6月26日以自有资金垫付至托管账户。
3、本基金最后运作日存出保证金及其应计存出保证金利息共计人民币2,369.59元，其中存出保证金本金人民币2,368.25元至2025年7月2日止已划至托管账户，应计存出保证金利息已由基金管理人于2025年6月26日以自有资金垫付至托管账户。
4、本基金最后运作日交易性金融资产为人民币12,141,295.60元，其中基金投资为人民币11,536,856.92元，至2025年6月12日止已处置变现，处置产生的证券清算款为人民币11,627,351.58元，该款项至2025年6月17日止已划至托管账户；债券投资为人民币604,438.68元，已于2025年5月30日处置变现，处置产生的证券清算款为人民币604,496.14元，该款项已于2025年6月3日划至托管账户。
5、本基金最后运作日应收清算款为人民币731,886.01元，该款项已于2025年5月27日划至托管账户。
（三）最后运作日负债清算情况
1、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币4,254.42元，该款项已于2025年5月29日支付。
2、本基金最后运作日应付托管费为人民币1,281.76元，该款项已于2025年5月29日支付。
（四）本次清算报告期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目
自2025年5月27日起
至2025年7月9日止
清算报告期间
一、清算收益
1、利息收入（注1） 3,942.29
2、处置交易性金融资产产生的净收益（注2） 87,245.64
3、其他收入（注3） 85.03
清算收入小计 91,272.96
二、清算费用
1、审计费（注4） 7,900.00
2、律师费（注5） 9,000.00
3、其他费用（注6） 516.77
清算费用小计（注7） 17,416.77
三、清算净收益 73,856.19
表中相关项目具体说明如下：
注1：利息收入系以当前适用的利率计提的自2025年5月27日起至 2025年7月9日止清算报告期间的银行存款利息收入、结算备付金利息收入及存出保证金利息收入。
注2：处置交易性金融资产产生的净收益系清算期间卖出债券、卖出/赎回基金成交金额减去卖出债券、卖出/赎回基金最后运作日的债券、基金估值总额及卖出债券、卖出/赎回基金产生的交易费用、增值税后的差额。
注 3：其他收入系基金销售服务费返还产生的收入。
注4：审计费系清算期间由于基金清算产生的审计费。
注5：律师费系清算期间由于基金清算产生的律师费。
注6：其他费用系清算期间产生的银行手续费和增值税附加。
注7：本基金的清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）截至本次清算报告期结束日的剩余财产情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2025年5月26日基金净资产 13,003,634.27
减：最后运作日有效赎回申请对应赎回款 649,094.75
加：清算报告期间净收益 73,856.19
二、2025年7月9日基金净资产 12,428,395.71
截至本基金清算报告期结束日2025年7月9日，本基金剩余财产为人民币12,428,395.71元。自清算报告期结束日次日（2025年7月10日）至本次清算款划出前一日的银行存款等产生的利息亦归基金份额持有人所有。
（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行剩余财产分配。
五、备查文件
（一）备查文件目录
1、《华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算审计报告》
2、《北京市天元律师事务所关于华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算的法律意见》
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。
华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金财产清算组
二○二五年七月十七日