兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告
公告送出日期：2025年7月19日
1.公告基本信息
基金名称 兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金
基金简称 兴银中债优选投资级信用债指数
基金主代码 023773
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年6月20日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴银基金管理有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金合同》《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金招募说明书》等
赎回起始日 2025年7月21日
下属分级基金的基金简称 兴银中债优选投资级信用债指数A 兴银中债优选投资级信用债指数C
下属分级基金的交易代码 023773 023774
该分级基金是否开放赎回 是 是
2.日常赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
（1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
（2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。但基金管理人必须在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。
3.2赎回费率
本基金的赎回费率如下：
持有时间T A类/C类基金份额赎回费率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
3.3其他与赎回相关的事项
（1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
（2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
（3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.基金销售机构
4.1场外销售机构
4.1.1直销机构
兴银基金管理有限责任公司
注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908
办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层
法定代表人：易勇
联络人：林娱庭
联系电话：021-20296260
传真：021-68630069
公司网站：www.hffunds.cn
客服电话：40000-96326
7.1.2场外代销机构
（1）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座
法定代表人：谢永林
公司网址：www.bank.pingan.com
客服电话：95511
（2）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
法定代表人：吕家进
公司网址：www.cib.com.cn
客服电话：95561
（3）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
公司网址：https://interbank.nbcb.com.cn/
客服电话：95574
（4）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：方合英
公司网址：www.citicbank.com
客服电话：95558
（5）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：郑国雨
公司网址：www.psbcltd.cn
客服电话：95580
（6）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人：其实
公司网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-1818-188
（7）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场
法定代表人：陶怡
公司网站：www.ehowbuy.com
客户服务电话：400-700-9665
（8）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
公司网址：www.jiyufund.com.cn
客服电话：400-820-5369
（9）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层
法定代表人：王伟刚
公司网址：www.hcfunds.com
客服电话：400-055-5728
（10）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座
办公地址：上海市浦明路1500号万得大厦7楼
法定代表人：简梦雯
公司网址：windmoney.com.cn
客服电话：400-799-1888
（11）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
法定代表人：肖雯
公司网址：https://yingmi.com/
客服电话：020-89629066
4.2场内销售机构
无。
5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司将根据《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金合同》和《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购、赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构以及营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
6.其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放日常赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站（www.hffunds.cn）上的《兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金招募说明书》等法律文件。
（2）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机构客户服务电话。
（3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
兴银基金管理有限责任公司
2025年7月19日