关于鹏华稳健添利债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告
为更好满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，决定自2025年7月22日起对本公司管理的鹏华稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“鹏华稳健添利债券”）新增D类基金份额、更新基金管理人信息，并根据基金实际运作情况对基金合同和《鹏华稳健添利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）进行相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增加D类基金份额的基本情况
鹏华稳健添利债券新增D类基金份额并单独设置基金代码（D类基金份额代码：024987），与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。从D类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.15%。
D类基金份额的申购费设置如下：
申购金额（M，元） 一般申购费率 特定申购费率
M＜100万 0.80% 0.32%
100万≤M＜500万 0.60% 0.18%
500万≤M 每笔1000元 每笔1000元
鹏华稳健添利债券D类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费，对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资者收取0.10%的赎回费，对持续持有期大于等于30日但少于90日的投资者收取0.05%的赎回费，对持续持有期大于等于90日的投资者不收取赎回费。鹏华稳健添利债券D类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者，将赎回费总额的25%计入基金财产。
由于基金费用收取方式的不同，鹏华稳健添利债券各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。
鹏华稳健添利债券D类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。
本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
二、修订基金合同的相关说明
为确保鹏华稳健添利债券增加D类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件《鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。
本次鹏华稳健添利债券增设D类基金份额、更新基金管理人信息，并根据基金实际运作情况对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自2025年7月22日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新《鹏华稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要。
投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关情况。
本公告仅对鹏华稳健添利债券增加D类基金份额、更新基金管理人信息并根据基金实际运作情况修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。
风险提示：基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2025年7月19日
附件： 鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表
基金合同
章节
原文条款 修改后条款
内容 内容
第二部
分 释义
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
54、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式
的不同，将基金份额分为不同的类别。 投资人认购/申购基金时收取认购/
申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为
A类基金份额；从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费，并
不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基金资产
中按0.15%的年费率计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为
E类基金份额。 三类基金份额分设不同的基金代码， 并分别公布基金份额
净值
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
54、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类别。 投资人认购/申购基金时收取认
购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
称为A类基金份额； 从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服
务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别
基金资产中按0.15%的年费率计提销售服务费， 并收取申购费用的基金
份额，称为D类基金份额；从本类别基金资产中按0.15%的年费率计提销
售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为E类基金份额。 各类基金
份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值
第三部
分 基金 的基本
情况
八、基金份额类别
本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式的不同， 将基金份
额分为不同的类别。
在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资
产中按0.20%的年费率计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份
额，称为C类基金份额；从本类别基金资产中按0.15%的年费率计提销售服
务费，并不收取申购费用的基金份额，称为E类基金份额。
八、基金份额类别
本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式的不同， 将基金
份额分为不同的类别。
在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基
金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的
基金份额，称为C类基金份额；从本类别基金资产中按0.15%的年费率计
提销售服务费，并收取申购费用的基金份额，称为D类基金份额；从本类
别基金资产中按0.15%的年费率计提销售服务费， 并不收取申购费用的
基金份额，称为E类基金份额。
第六部
分 基金 份额的
申购与
赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、 申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见
《招募说明书》。 本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在
招募说明书中列示。 本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费。 申
购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位为
份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 本
基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费。
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额
具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在
招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或
收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见
《招募说明书》。 本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费率由基金
管理人决定，并在招募说明书中列示。 本基金C类基金份额和E类基金份
额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额
净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数
点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、 本基金A类基金份额、D类基金份额的申购费用分别由申购A类
基金份额和D类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 本基金C类基
金份额和E类基金份额不收取申购费。
6、本基金A类基金份额、D类基金份额的申购费率、申购份额具体的
计算方法、各类基金份额的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费
方式由基金管理人根据基金合同的规定确定， 并在招募说明书中列示。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第七部
分 基金
合同当
事人及
权利义
务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况 法定代表人：何如
一、基金管理人
（一）基金管理人简况 法定代表人：张纳沙
第十四
部分 基
金资产
估值
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除
以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四
舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。
国家另有规定的，从其规定。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值
除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后
第5位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急
调整机制。 国家另有规定的，从其规定。
第十五
部分 基
金费用
与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费
年费率为0.20%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.15%。 C类、E类基金
份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务
费年费率为0.20%，D类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率为
0.15%。 C类、D类、E类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
第十六
部分 基
金的收
益与分
配
三、基金收益分配原则
5、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不
收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导
致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；
三、基金收益分配原则
5、 本基金A类基金份额和C类、D类、E类基金份额之间由于各类基
金份额收取的销售服务费和申购费费率不同，将导致各类基金份额在可
供分配利润上有所不同；
托管协议
章节
原文条款 修改后条款
内容 内容
一、基金
托管协 议当事
人
（一）基金管理人
法定代表人：何如
（一）基金管理人
法定代表人：张纳沙
八、基金
资产净
值计算
和会计
核算
（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 各类基金份额净
值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的
数值。 各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍
五入，由此产生的误差由基金财产承担。 基金管理人可以设立大额赎回情
形下的净值精度应急调整机制。 国家另有规定的，从其规定。
（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 各类基金份额
净值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额
后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第
5位四舍五入，由此产生的误差由基金财产承担。基金管理人可以设立大
额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 国家另有规定的，从其规定。
九、基金
收益分
配
（一）基金收益分配的原则
5、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不 收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导
致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；
（一）基金收益分配的原则
5、 本基金A类基金份额和C类、D类、E类基金份额之间由于各类基 金份额收取的销售服务费和申购费费率不同，将导致各类基金份额在可
供分配利润上有所不同；
十一、基
金费用
（三）基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费
年费率为0.20%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.15%。 C类、E类基金
份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值
（三）基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务
费年费率为0.20%，D类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率为
0.15%。 C类、D类、E类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日的基金资产净值